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Praesidis Advisors Portfolio-Positionen

AUM 21,3 Mio. $ Umschlag 86,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,29 Mio. $
Kapitalfluss
-663.280 $
Kapitalfluss %
-3,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,11 %
Position
29
Neu
14
Aufgestockt
3
Reduziert
1
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ES-Symbol
Eversource Energy
ES
+2,19 Mio. $
2
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+1,7 Mio. $
3
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,63 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+1,4 Mio. $
5
CMS-Symbol
CMS Energy
CMS
+1,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+3,02 Mio. $
2
D-Symbol
Dominion Energy
D
+2,92 Mio. $
3
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+2,86 Mio. $
4
CNL-Symbol
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
+1,87 Mio. $
5
CHG
CH ENERGY GRP INC(HOLDING CO)
CHG
+1,79 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 78,44 %
2 Energie 14,13 %
3 Sonstiges 7,43 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMS-Symbol
1
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
2,54 Mio. $ 11,94 %
96.691
+50.873
+111 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
ES-Symbol
2
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
2,14 Mio. $ 10,03 %
+51.834
Neu +2,19 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
DTE-Symbol
3
DTE Energy
DTE
27 Mrd. $
1,65 Mio. $ 7,74 %
+29.360
Neu +1,7 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
1,58 Mio. $ 7,43 %
+35.505
Neu +1,63 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
ALE-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
1,52 Mio. $ 7,11 %
31.359
+8.539
+37 % +425.408 $
2013 Q2
1 Quartal
AEP-Symbol
6
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,36 Mio. $ 6,39 %
+31.444
Neu +1,4 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
EIX-Symbol
7
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
1,26 Mio. $ 5,9 %
+27.322
Neu +1,29 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
CPN
8
Nicht mehr gelistet
Calpine Corporation
CPN
1,15 Mio. $ 5,38 %
59.033
+13.331
+29 % +264.442 $
2013 Q2
1 Quartal
KMR
9
Nicht mehr gelistet
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
1,1 Mio. $ 5,16 %
+15.948
Neu +1,17 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
TEG
10
Nicht mehr gelistet
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
1,07 Mio. $ 5,04 %
+19.213
Neu +1,13 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
NEE-Symbol
11
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,03 Mio. $ 4,83 %
+51.348
Neu +1,06 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
WMB-Symbol
12
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
989.000 $ 4,64 %
+27.190
Neu +952.830 $
2013 Q3
0 Quartale
XEL-Symbol
13
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
835.000 $ 3,92 %
+30.260
Neu +865.218 $
2013 Q3
0 Quartale
TXNM-Symbol
14
TXNM Energy Inc
TXNM
6,44 Mrd. $
815.000 $ 3,82 %
+35.996
Neu +818.880 $
2013 Q3
0 Quartale
PNW-Symbol
15
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
741.000 $ 3,48 %
+13.537
Neu +760.084 $
2013 Q3
0 Quartale
EE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
El Paso Electric Company
EE
612.000 $ 2,87 %
+18.323
Neu +655.027 $
2013 Q3
0 Quartale
STR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
QUESTAR CORP
STR
522.000 $ 2,45 %
+23.197
Neu +535.347 $
2013 Q3
0 Quartale
QEP
18
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
402.000 $ 1,89 %
14.532
-36.517
-72 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AEE-Symbol
19
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
– –
-28.291
Geschlossen -974.000 $ –
AES-Symbol
20
AES
AES
10,7 Mrd. $
– –
-97.095
Geschlossen -1,16 Mio. $ –
D-Symbol
21
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
– –
-51.309
Geschlossen -2,92 Mio. $ –
ENB-Symbol
22
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
– –
-71.748
Geschlossen -3,02 Mio. $ –
KMI-Symbol
23
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
– –
-31.947
Geschlossen -1,22 Mio. $ –
SRE-Symbol
24
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
– –
-70.088
Geschlossen -2,86 Mio. $ –
TRGP-Symbol
25
Targa Resources
TRGP
63,2 Mrd. $
– –
-4.717
Geschlossen -303.000 $ –
1
2

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Weintraub Capital Management Lafayette, California 25,5 Mio. $ AUM
EPIM
Echo Point Investment Management W. Conshohocken, Pennsylvania 26,1 Mio. $ AUM
TCM
Troob Capital Management White Plains, New York 13,3 Mio. $ AUM
VC
Vicis Capital New York 30,2 Mio. $ AUM
PGAM
Platinum Grove Asset Management Purchase, New York 30,3 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Praesidis Advisors für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Praesidis Advisors 29 Positionen im Wert von 21,3 Mio. $, ein Rückgang um 5,7 % gegenüber 22,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Praesidis Advisors zog in Q3 2013 netto 663.280 $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Enbridge – eine Position im geschätzten Wert von 3,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Versorger gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Praesidis Advisors eine neue Position in Eversource Energy im Wert von 2,14 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Praesidis Advisors im Q3 2013 war Eversource Energy: 51.834 Aktien im Wert von 2,14 Mio. $.
  • Praesidis Advisors hat seine Position in CMS Energy in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Praesidis Advisors im Q3 2013 entfiel auf QEP RESOURCES, INC. und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Praesidis Advisors hat seine Position in Enbridge im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Praesidis Advisors machen im Q3 2013 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,3 Mio. $ aus.
  • Praesidis Advisors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Praesidis Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,7 % auf 21,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Praesidis Advisors für Q3 2013 am 12. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .