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WCM

Weintraub Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 25,5 Mio. $ Umschlag 64,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
25,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,1 Mio. $
Kapitalfluss
+8,1 Mio. $
Kapitalfluss %
31,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,15 %
Position
28
Neu
16
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APA-Symbol
APA Corp
APA
+2,08 Mio. $
2
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+1,64 Mio. $
3
JONE
Jones Energy, Inc.
JONE
+1,42 Mio. $
4
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+1,24 Mio. $
5
STWD-Symbol
Starwood Property Trust
STWD
+872.672 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
+1,22 Mio. $
2
PRGX
PRGX Global, Inc.
PRGX
+573.802 $
3
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
+301.000 $
4
ODP-Symbol
ODP
ODP
+215.485 $
5
WG
Willbros Group
WG
+84.030 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 29,01 %
2 Energie 24,89 %
3 Sonstiges 17,69 %
4 Finanzwesen 11,7 %
5 Kommunikationsdienste 5,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRGX
1
Nicht mehr gelistet
PRGX Global, Inc.
PRGX
5,71 Mio. $ 22,37 %
912.258
-94.679
-9 % -573.802 $
2013 Q2
1 Quartal
APA-Symbol
2
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
2,13 Mio. $ 8,34 %
+25.000
Neu +2,08 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
CASH-Symbol
3
Pathward Financial
CASH
1,52 Mrd. $
1,9 Mio. $ 7,44 %
150.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
SLB-Symbol
4
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
1,77 Mio. $ 6,92 %
+20.000
Neu +1,64 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
YHOO
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
1,66 Mio. $ 6,5 %
+50.000
Neu +1,41 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
JONE
6
Nicht mehr gelistet
Jones Energy, Inc.
JONE
1,56 Mio. $ 6,11 %
+5.165
Neu +1,42 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
SIX-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
1,52 Mio. $ 5,96 %
45.000
+35.000
+350 % +1,24 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
FRC
8
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
1,09 Mio. $ 4,26 %
23.333
– –
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
9
CALL
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
998.000 $ 3,91 %
+30.000
Neu +986.940 $
2013 Q3
0 Quartale
CVA
10
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
855.000 $ 3,35 %
+40.000
Neu +840.264 $
2013 Q3
0 Quartale
MAKO-Symbol
11
CALL
Nicht mehr gelistet
MAKO SURGICAL CORP COM
MAKO
847.000 $ 3,32 %
+28.700
Neu +437.204 $
2013 Q3
0 Quartale
STWD-Symbol
12
Starwood Property Trust
STWD
4,61 Mrd. $
839.000 $ 3,29 %
+43.407
Neu +872.672 $
2013 Q3
0 Quartale
ACTG-Symbol
13
Acacia Research
ACTG
413 Mio. $
692.000 $ 2,71 %
+30.000
Neu +686.157 $
2013 Q3
0 Quartale
BALT-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
BALTIC TRADING LIMITED COMMON STOCK
BALT
553.000 $ 2,17 %
+113.177
Neu +492.784 $
2013 Q3
0 Quartale
NTI
15
Nicht mehr gelistet
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
493.000 $ 1,93 %
25.000
-55.000
-69 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
AIG.WS-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
American International Group, Inc.
AIG.WS
474.000 $ 1,86 %
25.000
+5.000
+25 % +95.033 $
2013 Q2
1 Quartal
MMS-Symbol
17
Maximus
MMS
3,22 Mrd. $
450.000 $ 1,76 %
10.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
PACR
18
Nicht mehr gelistet
PACER INTL INC TENN
PACR
415.000 $ 1,63 %
+67.014
Neu +419.173 $
2013 Q3
0 Quartale
WILN
19
Nicht mehr gelistet
Wi-LAN Inc.
WILN
386.000 $ 1,51 %
100.000
– –
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
333.000 $ 1,3 %
+10.000
Neu +328.980 $
2013 Q3
0 Quartale
ODP-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
241.000 $ 0,94 %
5.000
-5.000
-50 % -215.485 $
2013 Q2
1 Quartal
PWE
22
Nicht mehr gelistet
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
223.000 $ 0,87 %
+20.000
Neu +232.000 $
2013 Q3
0 Quartale
WG
23
Nicht mehr gelistet
Willbros Group
WG
184.000 $ 0,72 %
20.000
-10.000
-33 % -84.030 $
2013 Q2
1 Quartal
IRIX-Symbol
24
IRIDEX
IRIX
14,3 Mio. $
90.000 $ 0,35 %
+15.246
Neu +90.845 $
2013 Q3
0 Quartale
PRKR
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Parkervision Inc
PRKR
67.000 $ 0,26 %
+2.000
Neu +80.066 $
2013 Q3
0 Quartale
1
2

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VC
Vicis Capital New York 30,2 Mio. $ AUM
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Platinum Grove Asset Management Purchase, New York 30,3 Mio. $ AUM
EM
EAC Management New York 18,5 Mio. $ AUM
JNI
Joshua Nash II New York 36,8 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Weintraub Capital Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Weintraub Capital Management 28 Positionen im Wert von 25,5 Mio. $, ein Anstieg um 90 % gegenüber 13,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Weintraub Capital Management investierte 8,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 2 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war APA Corp: 25.000 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A; sie wurde auf 1,22 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Weintraub Capital Management im Q3 2013 war APA Corp: 25.000 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $.
  • Weintraub Capital Management hat seine Position in Six Flags Entertainment Corp. in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Weintraub Capital Management im Q3 2013 entfiel auf NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Weintraub Capital Management hat seine Position in CVR Refining, LP im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 301.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Weintraub Capital Management machen im Q3 2013 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,5 Mio. $ aus.
  • Weintraub Capital Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Weintraub Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 90 % auf 25,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Weintraub Capital Management für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .