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WCM
Weintraub Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 25,5 mi
Giro
64,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,22%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,1 mi
(+90%)
Fluxo de capital
+US$ 8,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
31,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,15%
Posição
28
Nova
16
Aumentada
2
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$ 1,64 mi |
| 3 |
JONE
Jones Energy, Inc.
JONE
|
+US$ 1,42 mi |
| 4 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 1,24 mi |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+US$ 1,22 mi |
| 2 |
PRGX
PRGX Global, Inc.
PRGX
|
+US$ 574 mil |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+US$ 301 mil |
| 4 |
ODP
ODP
|
+US$ 215 mil |
| 5 |
WG
Willbros Group
WG
|
+US$ 84 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 29,01% |
| 2 | Energia | 24,89% |
| 3 | Diversos | 17,69% |
| 4 | Financeiro | 11,7% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRGX
1
Deslistada
PRGX Global, Inc.
PRGX
| US$ 5,71 mi | 22,37% |
912.258
-94.679
| -9% | -US$ 574 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 2,13 mi | 8,34% |
+25.000
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
3
Pathward Financial
CASH
US$ 1,52 bi
| US$ 1,9 mi | 7,44% |
150.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,77 mi | 6,92% |
+20.000
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
YHOO
5
Opção de compra
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 1,66 mi | 6,5% |
+50.000
| Nova | +US$ 1,41 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
JONE
6
Deslistada
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$ 1,56 mi | 6,11% |
+5.165
| Nova | +US$ 1,42 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 1,52 mi | 5,96% |
45.000
+35.000
| +350% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
8
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 1,09 mi | 4,26% |
23.333
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 998 mil | 3,91% |
+30.000
| Nova | +US$ 987 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVA
10
Deslistada
Covanta Holding Corporation
CVA
| US$ 855 mil | 3,35% |
+40.000
| Nova | +US$ 840 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Deslistada
MAKO SURGICAL CORP COM
MAKO
| US$ 847 mil | 3,32% |
+28.700
| Nova | +US$ 437 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,61 bi
| US$ 839 mil | 3,29% |
+43.407
| Nova | +US$ 873 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
Acacia Research
ACTG
US$ 413 mi
| US$ 692 mil | 2,71% |
+30.000
| Nova | +US$ 686 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
14
Deslistada
BALTIC TRADING LIMITED COMMON STOCK
BALT
| US$ 553 mil | 2,17% |
+113.177
| Nova | +US$ 493 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
NTI
15
Deslistada
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| US$ 493 mil | 1,93% |
25.000
-55.000
| -69% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
American International Group, Inc.
AIG.WS
| US$ 474 mil | 1,86% |
25.000
+5.000
| +25% | +US$ 95 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Maximus
MMS
US$ 3,22 bi
| US$ 450 mil | 1,76% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
PACR
18
Deslistada
PACER INTL INC TENN
PACR
| US$ 415 mil | 1,63% |
+67.014
| Nova | +US$ 419 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
WILN
19
Deslistada
Wi-LAN Inc.
WILN
| US$ 386 mil | 1,51% |
100.000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 333 mil | 1,3% |
+10.000
| Nova | +US$ 329 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 241 mil | 0,94% |
5.000
-5.000
| -50% | -US$ 215 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
PWE
22
Deslistada
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| US$ 223 mil | 0,87% |
+20.000
| Nova | +US$ 232 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
WG
23
Deslistada
Willbros Group
WG
| US$ 184 mil | 0,72% |
20.000
-10.000
| -33% | -US$ 84 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
IRIDEX
IRIX
US$ 14,3 mi
| US$ 90 mil | 0,35% |
+15.246
| Nova | +US$ 90,8 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
PRKR
25
Opção de compra
Deslistada
Parkervision Inc
PRKR
| US$ 67 mil | 0,26% |
+2.000
| Nova | +US$ 80,1 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Weintraub Capital Management no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Weintraub Capital Management detinha 28 posições avaliadas em US$ 25,5 mi, alta de 90% em relação a US$ 13,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Weintraub Capital Management alocou US$ 8,1 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 16 novas posições e aumentando 2 posições existentes. Sua maior nova posição foi em APA Corp: 25.000 ações no valor de US$ 2,13 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 29% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Energia e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- A maior compra de Weintraub Capital Management no T3 2013 foi APA Corp: 25.000 ações no valor de US$ 2,13 mi.
- Weintraub Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Six Flags Entertainment Corp. no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 1,24 mi.
- A maior redução de Weintraub Capital Management em T3 2013 foi em NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A, com um corte estimado de US$ 1,22 mi.
- Weintraub Capital Management encerrou totalmente sua posição em CVR Refining, LP no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 301 mil.
- As dez maiores posições de Weintraub Capital Management representam 75% de sua carteira de US$ 25,5 mi no T3 2013.
- Weintraub Capital Management abriu 16 novas posições e encerrou 2 em T3 2013.
- O valor da carteira de Weintraub Capital Management subiu 90% em relação ao trimestre anterior, para US$ 25,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Weintraub Capital Management referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.