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PGAM
Platinum Grove Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 30,3 mi
Giro
79,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,36%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 30,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,3 mi
(+203%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
33,01%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
57,77%
Posição
73
Nova
53
Aumentada
10
Reduzida
5
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 745 mil |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 458 mil |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 430 mil |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 317 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 960 mil |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$ 957 mil |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
|
+US$ 538 mil |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 327 mil |
| 5 |
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
|
+US$ 325 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 53,24% |
| 2 | Tecnologia | 10,93% |
| 3 | Consumo discricionário | 9,87% |
| 4 | Bens industriais | 9,29% |
| 5 | Financeiro | 4,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 10,7 mi | 35,33% |
+63.600
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 2,16 mi | 7,13% |
52.949
+25.753
| +95% | +US$ 1,02 mi |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
3
Opção de venda
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,2 bi
| US$ 996 mil | 3,29% |
56.957
+18.910
| +50% | +US$ 335 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 748 mil | 2,47% |
+6.588
| Nova | +US$ 745 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$ 682 mil | 2,25% |
9.089
-6.827
| -43% | -US$ 538 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 495 mil | 1,64% |
+12.250
| Nova | +US$ 458 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
7
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 493 mil | 1,63% |
10.141
+1.201
| +13% | +US$ 57,1 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 419 mil | 1,38% |
+6.331
| Nova | +US$ 430 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 399 mil | 1,32% |
23.436
-1.736
| -7% | -US$ 28,8 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
10
The Gap Inc
GAP
US$ 7,72 bi
| US$ 398 mil | 1,32% |
9.887
+2.030
| +26% | +US$ 87,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 306 mil | 1,01% |
+9.184
| Nova | +US$ 302 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,5 tri
| US$ 305 mil | 1,01% |
13.972
+3.935
| +39% | +US$ 87 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
13
Boeing
BA
US$ 137 bi
| US$ 304 mil | 1% |
2.587
+247
| +11% | +US$ 26,6 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 304 mil | 1% |
+6.269
| Nova | +US$ 317 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
15
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 304 mil | 1% |
1.718
+496
| +41% | +US$ 90,2 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 304 mil | 1% |
4.025
+122
| +3% | +US$ 9,7 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 3,33 bi
| US$ 285 mil | 0,94% |
9.333
+871
| +10% | +US$ 26,2 mil |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
18
CF Industries
CF
US$ 17,9 bi
| US$ 210 mil | 0,69% |
+4.970
| Nova | +US$ 190 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
19
C.H. Robinson
CHRW
US$ 15 bi
| US$ 210 mil | 0,69% |
+3.520
| Nova | +US$ 207 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 210 mil | 0,69% |
+3.536
| Nova | +US$ 210 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
21
Clorox
CLX
US$ 12,9 bi
| US$ 210 mil | 0,69% |
+2.572
| Nova | +US$ 217 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
22
Fossil Group
FOSL
US$ 465 mi
| US$ 210 mil | 0,69% |
+1.808
| Nova | +US$ 207 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
23
Genuine Parts
GPC
US$ 17,2 bi
| US$ 210 mil | 0,69% |
+2.600
| Nova | +US$ 211 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
24
Garmin
GRMN
US$ 55,6 bi
| US$ 210 mil | 0,69% |
+4.652
| Nova | +US$ 185 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 210 mil | 0,69% |
+5.541
| Nova | +US$ 219 mil |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
VC
WCM
WI
RACM
SOM
Revisão da carteira de Platinum Grove Asset Management no T3 2013
No fechamento de T3 2013, Platinum Grove Asset Management detinha 73 posições avaliadas em US$ 30,3 mi, alta de 203% em relação a US$ 10 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Platinum Grove Asset Management alocou US$ 10 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 53 novas posições e aumentando 10 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 6.588 ações no valor de US$ 748 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 53% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019, com um corte estimado de US$ 538 mil.
- A maior compra de Platinum Grove Asset Management no T3 2013 foi iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 6.588 ações no valor de US$ 748 mil.
- Platinum Grove Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Emerging Markets ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 1,02 mi.
- A maior redução de Platinum Grove Asset Management em T3 2013 foi em iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019, com um corte estimado de US$ 538 mil.
- Platinum Grove Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 2000 ETF no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 960 mil.
- As dez maiores posições de Platinum Grove Asset Management representam 58% de sua carteira de US$ 30,3 mi no T3 2013.
- Platinum Grove Asset Management abriu 53 novas posições e encerrou 5 em T3 2013.
- O valor da carteira de Platinum Grove Asset Management subiu 203% em relação ao trimestre anterior, para US$ 30,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Platinum Grove Asset Management referente a T3 2013, protocolado em 13 de nov. de 2013.