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PGAM
Platinum Grove Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3026만
회전율
79.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.36%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3026만
AUM 성장
+US$2027만
(+203%)
자금 흐름
+US$999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.77%
보유액
73
신규
53
증가
10
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$102만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$74.5만 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$45.8만 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$43만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$31.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$96만 |
| 2 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$95.7만 |
| 3 |
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
|
+US$53.8만 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$32.7만 |
| 5 |
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
|
+US$32.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.24% |
| 2 | 정보기술 | 10.93% |
| 3 | 임의소비재 | 9.87% |
| 4 | 산업재 | 9.29% |
| 5 | 금융 | 4.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8196억
| US$1069만 | 35.33% |
+63,600
| 신규 | +US$1066만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$294억
| US$216만 | 7.13% |
52,949
+25,753
| +95% | +US$102만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
풋옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$100만 | 3.29% |
56,957
+18,910
| +50% | +US$33.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296억
| US$74.8만 | 2.47% |
+6,588
| 신규 | +US$74.5만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
| US$68.2만 | 2.25% |
9,089
-6,827
| -43% | -US$53.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
Booking.com
BKNG
US$1112억
| US$49.5만 | 1.64% |
+12,250
| 신규 | +US$45.8만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
7
American International
AIG
US$418억
| US$49.3만 | 1.63% |
10,141
+1,201
| +13% | +US$5.71만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$41.9만 | 1.38% |
+6,331
| 신규 | +US$43만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$39.9만 | 1.32% |
23,436
-1,736
| -7% | -US$2.88만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
The Gap Inc
GAP
US$77.3억
| US$39.8만 | 1.32% |
9,887
+2,030
| +26% | +US$8.76만 |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$30.6만 | 1.01% |
+9,184
| 신규 | +US$30.2만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$30.5만 | 1.01% |
13,972
+3,935
| +39% | +US$8.7만 |
2013 Q2
1분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1325억
| US$30.4만 | 1% |
2,587
+247
| +11% | +US$2.66만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
14
Citigroup
C
US$2054억
| US$30.4만 | 1% |
+6,269
| 신규 | +US$31.7만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
15
IBM
IBM
US$2393억
| US$30.4만 | 1% |
1,718
+496
| +41% | +US$9.02만 |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$30.4만 | 1% |
4,025
+122
| +3% | +US$9.7천 |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Liberty Global Class C
LBTYK
US$25.8억
| US$28.5만 | 0.94% |
9,333
+871
| +10% | +US$2.62만 |
2013 Q2
1분기
|
|
18
CF Industries
CF
US$181억
| US$21만 | 0.69% |
+4,970
| 신규 | +US$19만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
19
C.H. Robinson
CHRW
US$147억
| US$21만 | 0.69% |
+3,520
| 신규 | +US$20.7만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
US$731억
| US$21만 | 0.69% |
+3,536
| 신규 | +US$21만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
21
Clorox
CLX
US$105억
| US$21만 | 0.69% |
+2,572
| 신규 | +US$21.7만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
22
Fossil Group
FOSL
US$3.93억
| US$21만 | 0.69% |
+1,808
| 신규 | +US$20.7만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
23
Genuine Parts
GPC
US$167억
| US$21만 | 0.69% |
+2,600
| 신규 | +US$21.1만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
24
Garmin
GRMN
US$525억
| US$21만 | 0.69% |
+4,652
| 신규 | +US$18.5만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$3946억
| US$21만 | 0.69% |
+5,541
| 신규 | +US$21.9만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VC
WCM
WI
RACM
SOM
Platinum Grove Asset Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Platinum Grove Asset Management 측은 US$3026만 상당의 73개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$999만에서 203% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Platinum Grove Asset Management 측은 2013년 3분기에 순신규 자금으로 US$999만 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 6,588주를 보유했으며 가치는 US$74.8만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 53% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019 주식으로, 보유분을 추정 US$53.8만 규모 줄였어요.
- Platinum Grove Asset Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, US$74.8만 상당의 6,588주를 매수했어요.
- Platinum Grove Asset Management 측이 2013년 3분기에 iShares MSCI Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$102만 규모예요.
- Platinum Grove Asset Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019이며, 추정 감소액은 US$53.8만예요.
- Platinum Grove Asset Management 측은 2013년 3분기에 iShares Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$96만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Platinum Grove Asset Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3026만 중 58% 비중을 차지해요.
- Platinum Grove Asset Management 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Platinum Grove Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 203% 상승해 US$3026만에 이르렀어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Platinum Grove Asset Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.