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EPIM
Echo Point Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2610만
회전율
8.7%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-2.67%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2610만
AUM 성장
-US$191만
(-6.8%)
자금 흐름
-US$138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.92%
보유액
23
신규
1
증가
–
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$137만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$109만 |
| 2 |
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
|
+US$93.5만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$72.2만 |
| 4 |
Barclays
BCS
|
+US$548 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 73.65% |
| 2 | 기타 | 21.27% |
| 3 | 금융 | 5% |
| 4 | 산업재 | 0.02% |
| 5 | 소재 | 0.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$1922만 | 73.64% |
508,688
-18,516
| -4% | -US$72.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$116억
| US$555만 | 21.25% |
199,238
-34,205
| -15% | -US$93.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$129만 | 4.95% |
+233,343
| 신규 | +US$137만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
4
HSBC
HSBC
US$3234억
| US$3천 | 0.01% |
70
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
5
ORIX
IX
US$397억
| US$3천 | 0.01% |
190
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Prudential
PUK
US$296억
| US$3천 | 0.01% |
92
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
NJ
7
상장폐지됨
NIDEC CP (NIHON KABUSHIKI KAISHA)1 ADS REPTG .25 SH COM STK
NJ
| US$3천 | 0.01% |
244
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
8
상장폐지됨
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT ADS
SI
| US$3천 | 0.01% |
22
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
9
Barclays
BCS
US$760억
| US$2천 | 0.01% |
153
-35
| -19% | -US$548 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
BHP
BHP
US$2117억
| US$2천 | 0.01% |
39
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
11
British American Tobacco
BTI
US$1290억
| US$2천 | 0.01% |
32
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
12
ENI
E
US$846억
| US$2천 | 0.01% |
36
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
13
iShares Global Industrials ETF
EXI
US$14.3억
| US$2천 | 0.01% |
23
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$2천 | 0.01% |
78
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
15
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$45.2억
| US$2천 | 0.01% |
38
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
16
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$2천 | 0.01% |
110
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
17
Toyota
TM
US$2292억
| US$2천 | 0.01% |
18
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
18
Tenaris
TS
US$300억
| US$2천 | 0.01% |
43
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
SYT
19
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| US$2천 | 0.01% |
30
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
20
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1천 | ﹤0.01% |
65
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Sasol
SSL
US$105억
| US$1천 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
POT
22
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$1천 | ﹤0.01% |
42
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
23
Itaú Unibanco
ITUB
US$1040억
| – | – |
-231,987
| 청산됨 | -US$109만 | – |
|
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Echo Point Investment Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Echo Point Investment Management의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$2610만였으며 전 분기 US$2801만보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Echo Point Investment Management는 2013년 3분기에 순액 US$138만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 3개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Itaú Unibanco으로, 추정 US$109만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 74%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Echo Point Investment Management는 ICICI Bank에 US$129만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Echo Point Investment Management의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 ICICI Bank으로, US$129만 상당의 233,343주를 매수했어요.
- Echo Point Investment Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI Taiwan ETF이며, 추정 감소액은 US$93.5만예요.
- Echo Point Investment Management는 2013년 3분기에 Itaú Unibanco 보유분을 전량 매도해 추정 US$109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Echo Point Investment Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2610만 중 100%를 차지해요.
- Echo Point Investment Management는 2013년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Echo Point Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$2610만가 됐어요.
2013년 11월 5일에 제출된 Echo Point Investment Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.