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WI
Western Investment 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2321만
회전율
44.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.79%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2321만
AUM 성장
-US$20.8만
(-0.89%)
자금 흐름
-US$54.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.08%
보유액
36
신규
7
증가
9
축소
3
청산됨
9
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JGT
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
|
+US$184만 |
| 2 |
NXZ
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
|
+US$116만 |
| 3 |
Tiptree Inc
TIPT
|
+US$80.8만 |
| 4 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+US$54.2만 |
| 5 |
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
|
+US$40.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
|
+US$311만 |
| 2 |
MVC
MVC Capital, Inc.
MVC
|
+US$146만 |
| 3 |
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
|
+US$63.8만 |
| 4 |
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
|
+US$35.5만 |
| 5 |
MYM
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
|
+US$30.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 68.29% |
| 2 | 기타 | 28.6% |
| 3 | 부동산 | 2.29% |
| 4 | 임의소비재 | 0.82% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MVC
1
상장폐지됨
MVC Capital, Inc.
MVC
| US$1070만 | 46.11% |
819,378
-114,200
| -12% | -US$146만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
JGT
2
상장폐지됨
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
| US$267만 | 11.5% |
254,540
+170,240
| +202% | +US$184만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
NXZ
3
상장폐지됨
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
| US$117만 | 5.04% |
+90,147
| 신규 | +US$116만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.86억
| US$93.3만 | 4.02% |
71,562
+43,092
| +151% | +US$54.2만 |
2013 Q2
1분기
|
|
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.2억
| US$90.4만 | 3.9% |
35,786
+10,334
| +41% | +US$24.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
Tiptree Inc
TIPT
US$6.12억
| US$79.4만 | 3.42% |
+105,124
| 신규 | +US$80.8만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
7
Special Opportunities Fund
SPE
US$1.35억
| US$79.1만 | 3.41% |
46,994
+1,780
| +4% | +US$2.96만 |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.5억
| US$75만 | 3.23% |
59,024
+31,100
| +111% | +US$38.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
NMA
9
상장폐지됨
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
| US$53.5만 | 2.31% |
42,783
+10,714
| +33% | +US$13.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Central Securities Corp
CET
US$16.7억
| US$50.1만 | 2.16% |
21,369
+800
| +4% | +US$1.82만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.63억
| US$39.8만 | 1.71% |
+18,400
| 신규 | +US$40.7만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
12
Dynex Capital
DX
US$27.5억
| US$30.9만 | 1.33% |
11,728
+61
| +0.5% | +US$1.63천 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
FTT
13
상장폐지됨
FEDERATED ENHANCED TREAS INCM FD COM BEN INTEREST
FTT
| US$28.2만 | 1.22% |
21,900
-8,200
| -27% | -US$10.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$1.04억
| US$24.1만 | 1.04% |
12,266
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
ACG
15
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$22.4만 | 0.97% |
+31,811
| 신규 | +US$22.5만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
FUR
16
상장폐지됨
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
| US$22.3만 | 0.96% |
+20,000
| 신규 | +US$24.8만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
CSP
17
상장폐지됨
AMER STRATEGIC INCM PTFL-III
CSP
| US$21.8만 | 0.94% |
+31,448
| 신규 | +US$21.5만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
NMO
18
상장폐지됨
NUVEEN MUNI MARKET OPPORT FUND
NMO
| US$20.7만 | 0.89% |
16,883
+2,683
| +19% | +US$3.24만 |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$6.91억
| US$20만 | 0.86% |
10,757
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
DS
20
상장폐지됨
Drive Shack Inc.
DS
| US$19.1만 | 0.82% |
37,484
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
21
Sprott Focus Trust
FUND
US$2.91억
| US$18.1만 | 0.78% |
25,470
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
NQU
22
상장폐지됨
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
| US$17.3만 | 0.75% |
13,741
-11,813
| -46% | -US$14.8만 |
2013 Q2
1분기
|
|
23
상장폐지됨
AMERN STRATEGIC INCM PORTF II
BSP
| US$15.4만 | 0.66% |
+18,986
| 신규 | +US$15.2만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
24
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$10.8억
| US$15.3만 | 0.66% |
19,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
DVM
25
상장폐지됨
COHEN & STEERS DIV MAJORS FUND INC
DVM
| US$13.7만 | 0.59% |
10,001
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
RACM
PA
WCM
VC
PGAM
Western Investment의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Western Investment의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$2321만였으며 전 분기 US$2342만보다 0.89% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Western Investment의 2013년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 9개 증가, 3개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2 주식으로, 90,147주를 보유했으며 가치는 US$117만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 주식으로, 추정 금액은 US$311만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 68% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 63%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 부동산 순이에요.
- Western Investment의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2 주식으로, US$117만 상당의 90,147주를 매수했어요.
- Western Investment 측이 2013년 3분기에 NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$184만 규모예요.
- Western Investment의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MVC Capital, Inc.이며, 추정 감소액은 US$146만예요.
- Western Investment 측은 2013년 3분기에 Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$311만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Western Investment의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2321만 중 85% 비중을 차지해요.
- Western Investment 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Western Investment의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.89% 하락해 US$2321만 규모가 됐어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Western Investment의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.