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Western Investment Ativos da carteira

AUM US$ 23,2 mi Giro 44,44%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 23,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 208 mil
Fluxo de capital
-US$ 548 mil
Fluxo de capital (%)
-2,36%
10 maiores posições (%)
85,08%
Posição
36
Nova
7
Aumentada
9
Reduzida
3
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
JGT
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
+US$ 1,84 mi
2
NXZ
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
+US$ 1,16 mi
3
ícone de TIPT
Tiptree Inc
TIPT
+US$ 808 mil
4
ícone de BTZ
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+US$ 542 mil
5
ícone de UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
+US$ 407 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de ETJ
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
+US$ 3,11 mi
2
MVC
MVC Capital, Inc.
MVC
+US$ 1,46 mi
3
ícone de EDD
Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund
EDD
+US$ 638 mil
4
ícone de EOI
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund
EOI
+US$ 355 mil
5
MYM
BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FND II COM STK (USA)
MYM
+US$ 305 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 68,29%
2 Diversos 28,6%
3 Imobiliário 2,29%
4 Consumo discricionário 0,82%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
MVC
1
Deslistada
MVC Capital, Inc.
MVC
US$ 10,7 mi 46,11%
819.378
-114.200
-12% -US$ 1,46 mi
2013 Q2
1 trimestre
JGT
2
Deslistada
NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA)
JGT
US$ 2,67 mi 11,5%
254.540
+170.240
+202% +US$ 1,84 mi
2013 Q2
1 trimestre
NXZ
3
Deslistada
NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2
NXZ
US$ 1,17 mi 5,04%
+90.147
Nova +US$ 1,16 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de BTZ
4
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$ 884 mi
US$ 933 mil 4,02%
71.562
+43.092
+151% +US$ 542 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EWA
5
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$ 1,22 bi
US$ 904 mil 3,9%
35.786
+10.334
+41% +US$ 248 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de TIPT
6
Tiptree Inc
TIPT
US$ 607 mi
US$ 794 mil 3,42%
+105.124
Nova +US$ 808 mil
2013 Q3
0 trimestres
ícone de SPE
7
Special Opportunities Fund
SPE
US$ 134 mi
US$ 791 mil 3,41%
46.994
+1.780
+4% +US$ 29,6 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de NZF
8
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$ 2,15 bi
US$ 750 mil 3,23%
59.024
+31.100
+111% +US$ 386 mil
2013 Q2
1 trimestre
NMA
9
Deslistada
NUVEEN MUNI ADVANTAGE FUND
NMA
US$ 535 mil 2,31%
42.783
+10.714
+33% +US$ 133 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CET
10
Central Securities Corp
CET
US$ 1,64 bi
US$ 501 mil 2,16%
21.369
+800
+4% +US$ 18,2 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de UUP
11
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$ 463 mi
US$ 398 mil 1,71%
+18.400
Nova +US$ 407 mil
2013 Q3
0 trimestres
ícone de DX
12
Dynex Capital
DX
US$ 2,71 bi
US$ 309 mil 1,33%
11.728
+61
+0,5% +US$ 1,63 mil
2013 Q2
1 trimestre
FTT
13
Deslistada
FEDERATED ENHANCED TREAS INCM FD COM BEN INTEREST
FTT
US$ 282 mil 1,22%
21.900
-8.200
-27% -US$ 105 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de GLU
14
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
US$ 105 mi
US$ 241 mil 1,04%
12.266
– –
2013 Q2
1 trimestre
ACG
15
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
US$ 224 mil 0,97%
+31.811
Nova +US$ 225 mil
2013 Q3
0 trimestres
FUR
16
Deslistada
WINTHROP REALTY TRUST SHS BENE INT (NEW)
FUR
US$ 223 mil 0,96%
+20.000
Nova +US$ 248 mil
2013 Q3
0 trimestres
CSP
17
Deslistada
AMER STRATEGIC INCM PTFL-III
CSP
US$ 218 mil 0,94%
+31.448
Nova +US$ 215 mil
2013 Q3
0 trimestres
NMO
18
Deslistada
NUVEEN MUNI MARKET OPPORT FUND
NMO
US$ 207 mil 0,89%
16.883
+2.683
+19% +US$ 32,4 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de NIE
19
Virtus Equity & Convertible Income Fund
NIE
US$ 677 mi
US$ 200 mil 0,86%
10.757
– –
2013 Q2
1 trimestre
DS
20
Deslistada
Drive Shack Inc.
DS
US$ 191 mil 0,82%
37.484
– –
2013 Q2
1 trimestre
ícone de FUND
21
Sprott Focus Trust
FUND
US$ 288 mi
US$ 181 mil 0,78%
25.470
– –
2013 Q2
1 trimestre
NQU
22
Deslistada
NUVEEN QUALITY INCOME MUNI FD
NQU
US$ 173 mil 0,75%
13.741
-11.813
-46% -US$ 148 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de BSP
23
Deslistada
AMERN STRATEGIC INCM PORTF II
BSP
US$ 154 mil 0,66%
+18.986
Nova +US$ 152 mil
2013 Q3
0 trimestres
ícone de AOD
24
abrdn Total Dynamic Dividend Fund
AOD
US$ 1,05 bi
US$ 153 mil 0,66%
19.000
– –
2013 Q2
1 trimestre
DVM
25
Deslistada
COHEN & STEERS DIV MAJORS FUND INC
DVM
US$ 137 mil 0,59%
10.001
– –
2013 Q2
1 trimestre
1
2

Fundos semelhantes

RACM
R & A Capital Management Bedford, New Hampshire AUM de US$ 21,9 mi
PA
Praesidis Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 21,3 mi
WCM
Weintraub Capital Management Lafayette, California AUM de US$ 25,5 mi
Echo Point Investment Management
Echo Point Investment Management W. Conshohocken, Pennsylvania AUM de US$ 26,1 mi
EAC Management
EAC Management New York AUM de US$ 18,5 mi
VC
Vicis Capital New York AUM de US$ 30,2 mi
PGAM
Platinum Grove Asset Management Purchase, New York AUM de US$ 30,3 mi
Troob Capital Management
Troob Capital Management White Plains, New York AUM de US$ 13,3 mi

Revisão da carteira de Western Investment no T3 2013

No T3 2013, Western Investment detinha 36 posições no valor de US$ 23,2 mi, uma queda de 0,89% em relação a US$ 23,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.

O relatório de T3 2013 de Western Investment mostra 7 novas, 9 aumentaram, 3 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2: 90.147 ações no valor de US$ 1,17 mi. A maior venda foi de Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund, estimada em US$ 3,11 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 68% dos ativos, ante 63% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Imobiliário.

  • A maior compra de Western Investment no T3 2013 foi NUVEEN DIV ADV MUNI FD-2: 90.147 ações no valor de US$ 1,17 mi.
  • Western Investment foi quem mais aumentou sua posição em NUVEEN DIVERSIFIED CURRENCY OPPORTUNIES FUND(USA) no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 1,84 mi.
  • A maior redução de Western Investment em T3 2013 foi em MVC Capital, Inc., com um corte estimado de US$ 1,46 mi.
  • Western Investment encerrou totalmente sua posição em Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 3,11 mi.
  • As dez maiores posições de Western Investment representam 85% de sua carteira de US$ 23,2 mi no T3 2013.
  • Western Investment abriu 7 novas posições e encerrou 9 em T3 2013.
  • O valor da carteira de Western Investment caiu 0,89% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 23,2 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Western Investment referente a T3 2013, protocolado em 14 de nov. de 2013.