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TCM
Troob Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1330만
회전율
45.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.73%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1330만
AUM 성장
-US$435만
(-25%)
자금 흐름
-US$682만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-51.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
–
증가
3
축소
2
청산됨
5
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KBR
KBR
|
+US$33.3만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$32.1만 |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$13만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$217만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$122만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$121만 |
| 4 |
BOISE INC COM STK (DE)
BZ
|
+US$97만 |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$92.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 51.67% |
| 2 | 소재 | 38.69% |
| 3 | 기타 | 9.64% |
| 4 | 건강관리 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
BOISE INC COM STK (DE)
BZ
| US$391만 | 29.38% |
310,000
-101,500
| -25% | -US$97만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
CBI
2
상장폐지됨
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$238만 | 17.89% |
35,100
+2,100
| +6% | +US$13만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$227만 | 17.08% |
32,000
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
KBR
KBR
US$45.9억
| US$222만 | 16.7% |
68,000
+10,500
| +18% | +US$33.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$128만 | 9.64% |
10,000
+2,500
| +33% | +US$32.1만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
AKS
6
상장폐지됨
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$124만 | 9.31% |
330,000
-260,000
| -44% | -US$92.5만 |
2013 Q2
1분기
|
|
7
CF Industries
CF
US$183억
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$85.8만 | – |
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$121만 | – |
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| – | – |
-18,333
| 청산됨 | -US$217만 | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| – | – |
-7,600
| 청산됨 | -US$122만 | – |
|
|
RAD
11
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| – | – |
-4,350
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
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Troob Capital Management의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Troob Capital Management의 보유 포지션은 11개, 총액은 US$1330만였으며 전 분기 US$1765만보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Troob Capital Management은(는) 2013년 3분기에 순 US$682만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 추정 US$217만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 52%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 기타 순이에요.
추세와 달리, Troob Capital Management는 KBR 보유액을 추정 US$33.3만만큼 늘렸어요.
- 2013년 3분기에 KBR 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Troob Capital Management로, 추정 증가액은 US$33.3만 규모예요.
- Troob Capital Management의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BOISE INC COM STK (DE)이며, 추정 감소액은 US$97만예요.
- Troob Capital Management는 2013년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$217만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Troob Capital Management의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1330만 중 100%를 차지해요.
- Troob Capital Management는 2013년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Troob Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$1330만가 됐어요.
2013년 11월 13일에 제출된 Troob Capital Management의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.