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TCM
Troob Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1330萬
週轉率
45.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+22.73%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1330萬
AUM 成長
-US$435萬
(-25%)
資金流向
-US$682萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-51.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
–
增持
3
減碼
2
已平倉
5
平均持有時間
0.3
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KBR
KBR
|
+US$33.3萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$32.1萬 |
| 3 |
CBI
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
|
+US$13萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$217萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$122萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$121萬 |
| 4 |
BOISE INC COM STK (DE)
BZ
|
+US$97萬 |
| 5 |
AKS
AK Steel Holding Corp
AKS
|
+US$92.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 51.67% |
| 2 | 原物料 | 38.69% |
| 3 | 其他 | 9.64% |
| 4 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
BOISE INC COM STK (DE)
BZ
| US$391萬 | 29.38% |
310,000
-101,500
| -25% | -US$97萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
CBI
2
已下市
Chicago Bridge & Iron Nv
CBI
| US$238萬 | 17.89% |
35,100
+2,100
| +6% | +US$13萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
3
Fluor
FLR
US$62.8億
| US$227萬 | 17.08% |
32,000
| – | – |
2013 Q2
1季度
|
|
|
4
KBR
KBR
US$45.9億
| US$222萬 | 16.7% |
68,000
+10,500
| +18% | +US$33.3萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$128萬 | 9.64% |
10,000
+2,500
| +33% | +US$32.1萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
|
AKS
6
已下市
AK Steel Holding Corp
AKS
| US$124萬 | 9.31% |
330,000
-260,000
| -44% | -US$92.5萬 |
2013 Q2
1季度
|
|
7
CF Industries
CF
US$183億
| – | – |
-25,000
| 已平倉 | -US$85.8萬 | – |
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| – | – |
-12,500
| 已平倉 | -US$121萬 | – |
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| – | – |
-18,333
| 已平倉 | -US$217萬 | – |
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| – | – |
-7,600
| 已平倉 | -US$122萬 | – |
|
|
RAD
11
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| – | – |
-4,350
| 已平倉 | -US$24.9萬 | – |
|
相似基金
JCF
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TCA
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SCM
Troob Capital Management的2013年第3季投資組合回顧
截至2013年第3季，Troob Capital Management持有11個部位，管理資產為US$1330萬，較前一季的US$1765萬減少25%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Troob Capital Management於2013年第3季淨撤出US$682萬，平倉5個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，這筆估值約為US$217萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的52%，較前一季的33%上升，其次為原物料和其他。
儘管趨勢相反，Troob Capital Management仍增持了KBR，估計金額為US$33.3萬。
- Troob Capital Management在2013年第3季增持KBR的幅度最大，估計增加US$33.3萬。
- Troob Capital Management在2013年第3季最大幅度減持的標的是BOISE INC COM STK (DE)，估計減持了US$97萬。
- Troob Capital Management於2013年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF，估計賣出金額為US$217萬。
- 在2013年第3季，Troob Capital Management的投資組合規模為US$1330萬，前十大持股占100%。
- Troob Capital Management在2013年第3季新增了0個部位，並平倉5個部位。
- Troob Capital Management的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$1330萬。
根據Troob Capital Management的2013年第3季 13F申報資料 ，於2013年11月13日提交。