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Legg Mason International Equities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$829만
회전율
58.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.69%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$829만
AUM 성장
-US$4688만
(-85%)
자금 흐름
-US$4870만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-587.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
12
신규
2
증가
–
축소
5
청산됨
5
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$305만 |
| 2 |
Copa Holdings
CPA
|
+US$35.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$986만 |
| 2 |
Credicorp
BAP
|
+US$951만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$891만 |
| 4 |
Vale S A
VALE.P
|
+US$673만 |
| 5 |
Itaú Unibanco
ITUB
|
+US$590만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 49.13% |
| 2 | 금융 | 21.08% |
| 3 | 정보기술 | 13.41% |
| 4 | 필수소비재 | 12.03% |
| 5 | 산업재 | 4.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$283억
| US$314만 | 37.9% |
+77,100
| 신규 | +US$305만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Cognizant
CTSH
US$285억
| US$111만 | 13.41% |
27,068
-240,114
| -90% | -US$891만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
3
Credicorp
BAP
US$290억
| US$102만 | 12.32% |
8,264
-79,826
| -91% | -US$951만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
4
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$445억
| US$100만 | 12.03% |
10,278
-98,143
| -91% | -US$986만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Vale S A
VALE.P
| US$93.1만 | 11.23% |
65,483
-508,663
| -89% | -US$673만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
6
Itaú Unibanco
ITUB
US$812억
| US$72.6만 | 8.75% |
140,973
-1,258,741
| -90% | -US$590만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
7
Copa Holdings
CPA
US$58.3억
| US$36.1만 | 4.35% |
+2,597
| 신규 | +US$35.6만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
8
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$81.5억
| – | – |
-2,850
| 청산됨 | -US$31.8만 | – |
|
9
iShares MSCI Taiwan ETF
EWT
US$102억
| – | – |
-67,376
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
10
HDFC Bank
HDB
US$1323억
| – | – |
-264,052
| 청산됨 | -US$239만 | – |
|
11
TSMC
TSM
US$2.1조
| – | – |
-290,843
| 청산됨 | -US$533만 | – |
|
|
TTM
12
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| – | – |
-57,989
| 청산됨 | -US$136만 | – |
|
유사한 펀드
SCM
GV3
GPA
Legg Mason International Equities의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Legg Mason International Equities의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$829만였으며 전 분기 US$5517만보다 85% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Legg Mason International Equities 측은 2013년 3분기에 순 US$4870만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 TSMC 주식으로, 추정 US$533만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 49% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Legg Mason International Equities 측은 iShares MSCI Emerging Markets ETF에 US$314만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Legg Mason International Equities의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI Emerging Markets ETF 주식으로, US$314만 상당의 77,100주를 매수했어요.
- Legg Mason International Equities의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Fomento Económico Mexicano이며, 추정 감소액은 US$986만예요.
- Legg Mason International Equities 측은 2013년 3분기에 TSMC 보유분을 전량 매도해 추정 US$533만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Legg Mason International Equities의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$829만 중 100% 비중을 차지해요.
- Legg Mason International Equities 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Legg Mason International Equities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 85% 하락해 US$829만 규모가 됐어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Legg Mason International Equities의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.