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GPA
GSB Podium Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$123만
회전율
95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.23%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$123만
AUM 성장
-US$154만
(-56%)
자금 흐름
-US$152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-124.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
20
신규
6
증가
–
축소
–
청산됨
13
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Netflix
NFLX
|
+US$22.4만 |
| 2 |
JCP
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
|
+US$20.9만 |
| 3 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$20.3만 |
| 4 |
Coeur Mining
CDE
|
+US$17.8만 |
| 5 |
QLGC
QLOGIC CORP
QLGC
|
+US$11.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Abbott
ABT
|
+US$27.6만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$26.3만 |
| 3 |
Clean Harbors
CLH
|
+US$23.4만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$22.9만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$21.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 35.45% |
| 2 | 임의소비재 | 29.58% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 20.86% |
| 4 | 기타 | 9.62% |
| 5 | 건강관리 | 4.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
PPG Industries
PPG
US$239억
| US$27.8만 | 22.66% |
3,332
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$25.6만 | 20.86% |
+58,030
| 신규 | +US$22.4만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$23.4만 | 19.07% |
+1,958
| 신규 | +US$20.3만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$15.7만 | 12.8% |
+13,039
| 신규 | +US$17.8만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
JCP
5
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$12.9만 | 10.51% |
+14,655
| 신규 | +US$20.9만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
QLGC
6
상장폐지됨
QLOGIC CORP
QLGC
| US$11.8만 | 9.62% |
+10,822
| 신규 | +US$11.9만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
ARNA
7
상장폐지됨
Arena Pharmaceuticals Inc
ARNA
| US$5.5만 | 4.48% |
+1,050
| 신규 | +US$7.05만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Abbott
ABT
US$1815억
| – | – |
-7,901
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
|
9
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| – | – |
-5,122
| 청산됨 | -US$22.9만 | – |
|
|
10
Clean Harbors
CLH
US$169억
| – | – |
-4,628
| 청산됨 | -US$23.4만 | – |
|
11
Corning
GLW
US$1137억
| – | – |
-13,832
| 청산됨 | -US$19.7만 | – |
|
12
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.78억
| – | – |
-17,385
| 청산됨 | -US$14.5만 | – |
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| – | – |
-5,357
| 청산됨 | -US$26.3만 | – |
|
|
14
Altria Group
MO
US$1254억
| – | – |
-6,045
| 청산됨 | -US$21.2만 | – |
|
15
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| – | – |
-8,252
| 청산됨 | -US$20.2만 | – |
|
16
New Jersey Resources
NJR
US$53억
| – | – |
-9,782
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
ATML
17
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| – | – |
-10,807
| 청산됨 | -US$7.9만 | – |
|
|
CTRX
18
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
| – | – |
-4,253
| 청산됨 | -US$20.7만 | – |
|
|
ANR
19
상장폐지됨
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| – | – |
-15,027
| 청산됨 | -US$7.9만 | – |
|
|
CPWR
20
상장폐지됨
COMPUWARE CORP
CPWR
| – | – |
-20,134
| 청산됨 | -US$20만 | – |
|
유사한 펀드
AIB
GV3
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SCM
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JCF
GSB Podium Advisors의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, GSB Podium Advisors의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$123만였으며 전 분기 US$277만보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
GSB Podium Advisors는 2013년 3분기에 순액 US$152만을 회수하고 13개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Abbott으로, 추정 US$27.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 8.8%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, GSB Podium Advisors는 Netflix에 US$25.6만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- GSB Podium Advisors의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 Netflix으로, US$25.6만 상당의 58,030주를 매수했어요.
- GSB Podium Advisors는 2013년 3분기에 Abbott 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GSB Podium Advisors의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$123만 중 100%를 차지해요.
- GSB Podium Advisors는 2013년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- GSB Podium Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$123만가 됐어요.
2013년 11월 14일에 제출된 GSB Podium Advisors의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.