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Allied Irish Banks 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$113만
회전율
13.04%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.45%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$113만
AUM 성장
-US$6.9만
(-5.8%)
자금 흐름
-US$7.96만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.37%
보유액
23
신규
2
증가
1
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$5.14만 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+US$3.51만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
OraSure Technologies
OSUR
|
+US$13.3만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3.3만 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$2.61만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.89% |
| 2 | 필수소비재 | 18.19% |
| 3 | 산업재 | 17.04% |
| 4 | 금융 | 12.78% |
| 5 | 에너지 | 9.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ExxonMobil
XOM
US$7509억
| US$9.1만 | 8.07% |
1,060
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6530억
| US$8.7만 | 7.72% |
1,015
+290
| +40% | +US$2.6만 |
2013 Q2
1분기
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
US$728억
| US$8.5만 | 7.54% |
1,450
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
4
Illinois Tool Works
ITW
US$783억
| US$8.3만 | 7.36% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1772억
| US$8만 | 7.1% |
838
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
6
Honeywell
HON
US$693억
| US$7.5만 | 6.65% |
1,009
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
7
GSK
GSK
US$972억
| US$6.6만 | 5.86% |
1,056
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
8
Mondelez International
MDLZ
US$788억
| US$6.2만 | 5.5% |
1,975
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
9
Southern Company
SO
US$1055억
| US$6만 | 5.32% |
1,480
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
10
Wells Fargo
WFC
US$2527억
| US$5.9만 | 5.24% |
1,450
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
11
Sysco
SYY
US$403억
| US$5.8만 | 5.15% |
1,842
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9008억
| US$4.9만 | 4.35% |
+959
| 신규 | +US$5.14만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
13
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1238억
| US$4.7만 | 4.17% |
1,036
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
14
Citigroup
C
US$2056억
| US$3.6만 | 3.19% |
750
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
15
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1517억
| US$3.6만 | 3.19% |
3,600
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
16
FedEx
FDX
US$716억
| US$3.4만 | 3.02% |
304
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
17
Merck
MRK
US$3465억
| US$3.4만 | 3.02% |
+768
| 신규 | +US$3.51만 |
2013 Q3
0개 분기
|
|
|
KRFT
18
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$3.4만 | 3.02% |
658
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
19
Intel
INTC
US$5025억
| US$1.5만 | 1.33% |
665
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5072억
| US$1.4만 | 1.24% |
317
-745
| -70% | -US$3.3만 |
2013 Q2
1분기
|
|
21
BP
BP
US$1292억
| US$1.2만 | 1.06% |
370
| – | – |
2013 Q2
1분기
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1778억
| US$1만 | 0.89% |
317
-745
| -70% | -US$2.61만 |
2013 Q2
1분기
|
|
|
23
OraSure Technologies
OSUR
US$2.81억
| – | – |
-35,000
| 청산됨 | -US$13.3만 | – |
|
유사한 펀드
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SCM
Allied Irish Banks의 2013년 3분기 포트폴리오 리뷰
2013년 3분기 기준, Allied Irish Banks의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$113만였으며 전 분기 US$120만보다 5.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Allied Irish Banks 측은 2013년 3분기에 순액 US$7.96만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 OraSure Technologies 주식으로, 추정 US$13.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 32%에서 23% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Allied Irish Banks 측은 JPMorgan Chase에 US$4.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Allied Irish Banks의 2013년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$4.9만 상당의 959주를 매수했어요.
- Allied Irish Banks 측이 2013년 3분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.6만 규모예요.
- Allied Irish Banks의 2013년 3분기 최대 비중 축소 종목은 AbbVie이며, 추정 감소액은 US$3.3만예요.
- Allied Irish Banks 측은 2013년 3분기에 OraSure Technologies 보유분을 전량 매도해 추정 US$13.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allied Irish Banks의 2013년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$113만 중 66% 비중을 차지해요.
- Allied Irish Banks 측은 2013년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Allied Irish Banks의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.8% 하락해 US$113만 규모가 됐어요.
2013년 11월 14일에 제출된 Allied Irish Banks의 2013년 3분기 13F 공시 기준입니다.