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PGAM

Platinum Grove Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 30,3 Mio. $ Umschlag 79,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,3 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
33,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,77 %
Position
73
Neu
53
Aufgestockt
10
Reduziert
5
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+1,02 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+745.321 $
3
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+458.282 $
4
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+430.224 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+316.933 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+960.000 $
2
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+957.000 $
3
VXZ-Symbol
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
+537.533 $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+327.000 $
5
NWSA-Symbol
NEWS CORPORATION CL-A
NWSA
+325.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,24 %
2 Technologie 10,93 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 9,87 %
4 Industrie 9,29 %
5 Finanzwesen 4,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
10,7 Mio. $ 35,33 %
+63.600
Neu +10,7 Mio. $
2013 Q3
0 Quartale
EEM-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
2,16 Mio. $ 7,13 %
52.949
+25.753
+95 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
3
Put
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
996.000 $ 3,29 %
56.957
+18.910
+50 % +335.305 $
2013 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,1 Mrd. $
748.000 $ 2,47 %
+6.588
Neu +745.321 $
2013 Q3
0 Quartale
VXZ-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXZ
682.000 $ 2,25 %
9.089
-6.827
-43 % -537.533 $
2013 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
6
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
495.000 $ 1,64 %
+12.250
Neu +458.282 $
2013 Q3
0 Quartale
AIG-Symbol
7
American International
AIG
42,5 Mrd. $
493.000 $ 1,63 %
10.141
+1.201
+13 % +57.078 $
2013 Q2
1 Quartal
VNQ-Symbol
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
419.000 $ 1,38 %
+6.331
Neu +430.224 $
2013 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
399.000 $ 1,32 %
23.436
-1.736
-7 % -28.783 $
2013 Q2
1 Quartal
GAP-Symbol
10
The Gap Inc
GAP
7,84 Mrd. $
398.000 $ 1,32 %
9.887
+2.030
+26 % +87.554 $
2013 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
306.000 $ 1,01 %
+9.184
Neu +302.135 $
2013 Q3
0 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
305.000 $ 1,01 %
13.972
+3.935
+39 % +86.962 $
2013 Q2
1 Quartal
BA-Symbol
13
Boeing
BA
149 Mrd. $
304.000 $ 1 %
2.587
+247
+11 % +26.605 $
2013 Q2
1 Quartal
C-Symbol
14
Citigroup
C
202 Mrd. $
304.000 $ 1 %
+6.269
Neu +316.933 $
2013 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
240 Mrd. $
304.000 $ 1 %
1.718
+496
+41 % +90.154 $
2013 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
304.000 $ 1 %
4.025
+122
+3 % +9.709 $
2013 Q2
1 Quartal
LBTYK-Symbol
17
Liberty Global Class C
LBTYK
2,65 Mrd. $
285.000 $ 0,94 %
9.333
+871
+10 % +26.169 $
2013 Q2
1 Quartal
CF-Symbol
18
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
210.000 $ 0,69 %
+4.970
Neu +190.402 $
2013 Q3
0 Quartale
CHRW-Symbol
19
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
210.000 $ 0,69 %
+3.520
Neu +206.597 $
2013 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
20
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
210.000 $ 0,69 %
+3.536
Neu +209.500 $
2013 Q3
0 Quartale
CLX-Symbol
21
Clorox
CLX
10,4 Mrd. $
210.000 $ 0,69 %
+2.572
Neu +217.130 $
2013 Q3
0 Quartale
FOSL-Symbol
22
Fossil Group
FOSL
390 Mio. $
210.000 $ 0,69 %
+1.808
Neu +206.635 $
2013 Q3
0 Quartale
GPC-Symbol
23
Genuine Parts
GPC
17 Mrd. $
210.000 $ 0,69 %
+2.600
Neu +211.001 $
2013 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
24
Garmin
GRMN
56,6 Mrd. $
210.000 $ 0,69 %
+4.652
Neu +184.790 $
2013 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
25
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
210.000 $ 0,69 %
+5.541
Neu +219.030 $
2013 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Platinum Grove Asset Management für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Platinum Grove Asset Management 73 Positionen im Wert von 30,3 Mio. $, ein Anstieg um 203 % gegenüber 10 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Platinum Grove Asset Management investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 10 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 6.588 Aktien im Wert von 748.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 53 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019; sie wurde auf 537.533 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Platinum Grove Asset Management im Q3 2013 war iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF: 6.588 Aktien im Wert von 748.000 $.
  • Platinum Grove Asset Management hat seine Position in iShares MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Platinum Grove Asset Management im Q3 2013 entfiel auf iPath S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN due 1/30/2019 und belief sich schätzungsweise auf 537.533 $.
  • Platinum Grove Asset Management hat seine Position in iShares Russell 2000 ETF im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 960.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Platinum Grove Asset Management machen im Q3 2013 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,3 Mio. $ aus.
  • Platinum Grove Asset Management eröffnete 53 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Platinum Grove Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 203 % auf 30,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Platinum Grove Asset Management für Q3 2013 am 13. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .