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VC

Vicis Capital Portfolio-Positionen

AUM 30,2 Mio. $ Umschlag 75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,97 Mio. $
Kapitalfluss
-7,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLOWE
GLOWPOINT INC
GLOWE
+7,17 Mio. $
2
CHC
CHINA HYDROELECTRIC CORP SPONSORED ADR RPSTG 3 ORD SHS
CHC
+328.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 100 %
2 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMBT
1
Nicht mehr gelistet
Ambient Corp
AMBT
30,2 Mio. $ 100 %
13.297.083
– –
2013 Q2
1 Quartal
CHC
2
Nicht mehr gelistet
CHINA HYDROELECTRIC CORP SPONSORED ADR RPSTG 3 ORD SHS
CHC
– –
-125.000
Geschlossen -328.000 $ –
CHC.WS
3
CALL
Nicht mehr gelistet
CHINA HYDROELECTRIC CORP WARRANTS EXP 01/25/2014
CHC.WS
– –
-125.000
Geschlossen -8.000 $ –
GLOWE
4
Nicht mehr gelistet
GLOWPOINT INC
GLOWE
– –
-8.942.805
Geschlossen -7,17 Mio. $ –

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WI
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SOM
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Portfolio-Rückblick von Vicis Capital für Q3 2013

Zum Stand von Q3 2013 hielt Vicis Capital 4 Positionen im Wert von 30,2 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 39,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Vicis Capital zog in Q3 2013 netto 7,5 Mio. $ ab und schloss 3 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war GLOWPOINT INC – eine Position im geschätzten Wert von 7,17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Versorger.

  • Vicis Capital hat seine Position in GLOWPOINT INC im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vicis Capital machen im Q3 2013 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,2 Mio. $ aus.
  • Vicis Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2013.
  • Der Portfoliowert von Vicis Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 30,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vicis Capital für Q3 2013 am 14. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .