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WCM
Weintraub Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 25.5 M
Rotación
64.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.22%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 25.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.1 M
(+90%)
Flujo de capital
+USD 8.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.15%
Posición
28
Nuevas
16
Aumentadas
2
Reducidas
4
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 1.64 M |
| 3 |
JONE
Jones Energy, Inc.
JONE
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+USD 1.24 M |
| 5 |
Starwood Property Trust
STWD
|
+USD 873 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+USD 1.22 M |
| 2 |
PRGX
PRGX Global, Inc.
PRGX
|
+USD 574 k |
| 3 |
CVRR
CVR Refining, LP
CVRR
|
+USD 301 k |
| 4 |
ODP
ODP
|
+USD 215 k |
| 5 |
WG
Willbros Group
WG
|
+USD 84 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 29.01% |
| 2 | Energía | 24.89% |
| 3 | Varios | 17.69% |
| 4 | Finanzas | 11.7% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PRGX
1
Dejó de cotizar
PRGX Global, Inc.
PRGX
| USD 5.71 M | 22.37% |
912,258
-94,679
| -9% | -USD 574 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| USD 2.13 M | 8.34% |
+25,000
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
3
Pathward Financial
CASH
USD 1515 M
| USD 1.9 M | 7.44% |
150,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
4
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 1.77 M | 6.92% |
+20,000
| Nuevas | +USD 1.64 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
YHOO
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
Yahoo Inc
YHOO
| USD 1.66 M | 6.5% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
JONE
6
Dejó de cotizar
Jones Energy, Inc.
JONE
| USD 1.56 M | 6.11% |
+5,165
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| USD 1.52 M | 5.96% |
45,000
+35,000
| +350% | +USD 1.24 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
FRC
8
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 1.09 M | 4.26% |
23,333
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
9
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 998 k | 3.91% |
+30,000
| Nuevas | +USD 987 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVA
10
Dejó de cotizar
Covanta Holding Corporation
CVA
| USD 855 k | 3.35% |
+40,000
| Nuevas | +USD 840 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Dejó de cotizar
MAKO SURGICAL CORP COM
MAKO
| USD 847 k | 3.32% |
+28,700
| Nuevas | +USD 437 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
Starwood Property Trust
STWD
USD 4612 M
| USD 839 k | 3.29% |
+43,407
| Nuevas | +USD 873 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
13
Acacia Research
ACTG
USD 413 M
| USD 692 k | 2.71% |
+30,000
| Nuevas | +USD 686 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
BALTIC TRADING LIMITED COMMON STOCK
BALT
| USD 553 k | 2.17% |
+113,177
| Nuevas | +USD 493 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
NTI
15
Dejó de cotizar
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| USD 493 k | 1.93% |
25,000
-55,000
| -69% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
16
Dejó de cotizar
American International Group, Inc.
AIG.WS
| USD 474 k | 1.86% |
25,000
+5,000
| +25% | +USD 95 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
17
Maximus
MMS
USD 3218 M
| USD 450 k | 1.76% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
PACR
18
Dejó de cotizar
PACER INTL INC TENN
PACR
| USD 415 k | 1.63% |
+67,014
| Nuevas | +USD 419 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
WILN
19
Dejó de cotizar
Wi-LAN Inc.
WILN
| USD 386 k | 1.51% |
100,000
| – | – |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 333 k | 1.3% |
+10,000
| Nuevas | +USD 329 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
21
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 241 k | 0.94% |
5,000
-5,000
| -50% | -USD 215 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
|
PWE
22
Dejó de cotizar
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| USD 223 k | 0.87% |
+20,000
| Nuevas | +USD 232 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
WG
23
Dejó de cotizar
Willbros Group
WG
| USD 184 k | 0.72% |
20,000
-10,000
| -33% | -USD 84 k |
2013 Q2
1 trimestre
|
|
24
IRIDEX
IRIX
USD 14.3 M
| USD 90 k | 0.35% |
+15,246
| Nuevas | +USD 90.8 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
|
PRKR
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Parkervision Inc
PRKR
| USD 67 k | 0.26% |
+2,000
| Nuevas | +USD 80.1 k |
2013 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
EPIM
WI
RACM
PA
VC
PGAM
EM
JNI
Revisión del portafolio de Weintraub Capital Management en T3 2013
Al cierre de T3 2013, Weintraub Capital Management mantenía 28 posiciones por un valor de USD 25.5 M, un aumento de 90% frente a los USD 13.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Weintraub Capital Management destinó USD 8.1 M de nuevo capital neto durante T3 2013, abrió 16 nuevas posiciones y aumentó 2 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue APA Corp: 25,000 acciones con un valor de USD 2.13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 29% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Varios.
La mayor reducción de posición fue en NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A, por un valor estimado de USD 1.22 M.
- La mayor compra de Weintraub Capital Management en T3 2013 fue APA Corp: 25,000 acciones por un valor de USD 2.13 M.
- Weintraub Capital Management fue quien más aumentó su posición en Six Flags Entertainment Corp. durante T3 2013, con un incremento estimado de USD 1.24 M.
- La mayor reducción de Weintraub Capital Management durante T3 2013 fue en NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A, con un recorte estimado de USD 1.22 M.
- Weintraub Capital Management cerró por completo su posición en CVR Refining, LP en T3 2013, con una venta estimada de USD 301 k.
- Las diez principales posiciones de Weintraub Capital Management representan 75% de su cartera de USD 25.5 M en T3 2013.
- Weintraub Capital Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2013.
- El valor de la cartera de Weintraub Capital Management aumentó 90% respecto al trimestre anterior, hasta USD 25.5 M.
Según el Informe 13F de Weintraub Capital Management correspondiente a T3 2013, presentado el 14 nov 2013.