Well Done LLC
DSI-Symbol

Well Done LLCs iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Well Done LLC Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		495.989 $ Verkaufen
3.393
-61
-2 % -8.806 $ 0,07 % 135
2026
Q2 		491.816 $ Verkaufen
3.454
-73
-2 % -10.005 $ 0,07 % 132
2026
Q1 		427.438 $ Kaufen
3.527
+1.357
+63 % +173.498 $ 0,06 % 131
2025
Q4 		279.562 $ Verkaufen
2.170
-3
-0,1 % -383 $ 0,04 % 159
2025
Q3 		273.690 $ Verkaufen
2.173
-24
-1 % -2.902 $ 0,05 % 153
2025
Q2 		255.204 $ Kaufen
2.197
+83
+4 % +8.839 $ 0,05 % 149
2025
Q1 		233.069 $ Verkaufen
2.114
-224
-10 % -24.438 $ 0,04 % 160
2024
Q4 		254.351 $ Halten
2.338
– – 0,05 % 149
2024
Q3 		254.351 $ Halten
2.338
– – 0,05 % 150
2024
Q2 		242.801 $ Halten
2.338
– – 0,05 % 161
2024
Q1 		235.694 $ Verkaufen
2.338
-297
-11 % -28.407 $ 0,05 % 168
2023
Q4 		239.917 $ Halten
2.635
– – 0,05 % 162
2023
Q3 		214.516 $ Halten
2.635
– – 0,05 % 149
2023
Q2 		221.788 $ Halten
2.635
– – 0,05 % 149
2023
Q1 		205.504 $ Kaufen
+2.635
Neu +199.054 $ 0,04 % 167
2022
Q3 		– Verkaufen
-4.703
Geschlossen -338.000 $ – 167
2022
Q2 		338.000 $ Halten
4.703
– – 0,07 % 122
2022
Q1 		407.000 $ Verkaufen
4.703
-346
-7 % -29.673 $ 0,08 % 124
2021
Q4 		469.000 $ Halten
5.049
– – 0,1 % 110
2021
Q3 		420.000 $ Kaufen
5.049
+14
+0,3 % +1.197 $ 0,09 % 113
2021
Q2 		417.000 $ Halten
5.035
– – 0,09 % 115
2021
Q1 		384.000 $ Verkaufen
5.035
-723
-13 % -53.536 $ 0,09 % 114
2020
Q4 		412.000 $ Halten
5.758
– – 0,1 % 99
2020
Q3 		368.000 $ Halten
5.758
– – 0,1 % 91
2020
Q2 		340.000 $ Halten
5.758
– – 0,09 % 104
2020
Q1 		280.000 $ Kaufen
+5.758
Neu +330.623 $ 0,08 % 107
2019
Q1 		– Verkaufen
-2.348
Geschlossen -109.000 $ – 278
2018
Q4 		109.000 $ Kaufen
+2.348
Neu +116.142 $ 0,03 % 188
2018
Q2 		– Verkaufen
-2.234
Geschlossen -109.000 $ – 228
2018
Q1 		109.000 $ Kaufen
+2.234
Neu +112.742 $ 0,03 % 155

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont 736 Mio. $ AUM 20,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire 550 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania 5,9 Mrd. $ AUM 14,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado 456 Mio. $ AUM
True Blue Financial
True Blue Financial Stevensville, Michigan 270 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Well Done LLC: Q3 2026 im Rückblick

Well Done LLC verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q3 2026 um 1,8 %, verkaufte schätzungsweise 8.806 $ und hielt danach 3.393 Aktien im Wert von 495.989 $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #135.

Well Done LLC meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Well Done LLC 3.393 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 495.989 $.
  • Well Done LLC verkaufte 61 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 8.806 $.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q3 2026 0,07 % des Portfolios von Well Done LLC aus und war dessen Position auf Rang 135.
  • Well Done LLC meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 205 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Well Done LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .