Well Done LLC
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Well Done LLC의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Well Done LLC의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$49.6만 매도
3,393
-61
-2% -US$8.81천 0.07% 135
2026
Q2 		US$49.2만 매도
3,454
-73
-2% -US$1만 0.07% 132
2026
Q1 		US$42.7만 매수
3,527
+1,357
+63% +US$17.3만 0.06% 131
2025
Q4 		US$28만 매도
2,170
-3
-0.1% -US$383 0.04% 159
2025
Q3 		US$27.4만 매도
2,173
-24
-1% -US$2.9천 0.05% 153
2025
Q2 		US$25.5만 매수
2,197
+83
+4% +US$8.84천 0.05% 149
2025
Q1 		US$23.3만 매도
2,114
-224
-10% -US$2.44만 0.04% 160
2024
Q4 		US$25.4만 보유
2,338
– – 0.05% 149
2024
Q3 		US$25.4만 보유
2,338
– – 0.05% 150
2024
Q2 		US$24.3만 보유
2,338
– – 0.05% 161
2024
Q1 		US$23.6만 매도
2,338
-297
-11% -US$2.84만 0.05% 168
2023
Q4 		US$24만 보유
2,635
– – 0.05% 162
2023
Q3 		US$21.5만 보유
2,635
– – 0.05% 149
2023
Q2 		US$22.2만 보유
2,635
– – 0.05% 149
2023
Q1 		US$20.6만 매수
+2,635
신규 +US$19.9만 0.04% 167
2022
Q3 		– 매도
-4,703
청산됨 -US$33.8만 – 167
2022
Q2 		US$33.8만 보유
4,703
– – 0.07% 122
2022
Q1 		US$40.7만 매도
4,703
-346
-7% -US$2.97만 0.08% 124
2021
Q4 		US$46.9만 보유
5,049
– – 0.1% 110
2021
Q3 		US$42만 매수
5,049
+14
+0.3% +US$1.2천 0.09% 113
2021
Q2 		US$41.7만 보유
5,035
– – 0.09% 115
2021
Q1 		US$38.4만 매도
5,035
-723
-13% -US$5.35만 0.09% 114
2020
Q4 		US$41.2만 보유
5,758
– – 0.1% 99
2020
Q3 		US$36.8만 보유
5,758
– – 0.1% 91
2020
Q2 		US$34만 보유
5,758
– – 0.09% 104
2020
Q1 		US$28만 매수
+5,758
신규 +US$33.1만 0.08% 107
2019
Q1 		– 매도
-2,348
청산됨 -US$10.9만 – 278
2018
Q4 		US$10.9만 매수
+2,348
신규 +US$11.6만 0.03% 188
2018
Q2 		– 매도
-2,234
청산됨 -US$10.9만 – 228
2018
Q1 		US$10.9만 매수
+2,234
신규 +US$11.3만 0.03% 155

DSI 주식을 보유한 다른 펀드들

Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률
Manchester Capital Management
Manchester Capital Management Manchester, Vermont AUM US$7.36억 20.83% 1년 추정 수익률
MWM
Mascoma Wealth Management Hanover, New Hampshire AUM US$5.5억 8.26% 1년 추정 수익률
Perigon Wealth Management
Perigon Wealth Management San Francisco, California AUM US$65억 20.72% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania AUM US$59억 14.62% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
First Affirmative Financial Network
First Affirmative Financial Network Colorado Springs, Colorado AUM US$4.56억
True Blue Financial
True Blue Financial Stevensville, Michigan AUM US$2.7억 8.16% 1년 추정 수익률

Well Done LLC의 DSI 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Well Done LLC 측은 2026년 3분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 지분을 1.8% 줄였어요. 약 US$8.81천 규모를 매도해, 현재 US$49.6만 상당의 3,393주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.07%이고, 순위는 #135예요.

Well Done LLC 측은 2018년 1분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 205개가 2026년 3분기 기준으로 DSI 주식을 보유하고 있어요.

  • Well Done LLC 측은 2026년 3분기 기준으로 US$49.6만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 3,393주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Well Done LLC 측이 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 61주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$8.81천 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Well Done LLC의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.07%였으며, 보유 종목 순위는 #135위였습니다.
  • Well Done LLC 측은 2018년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 27개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 205개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Well Done LLC의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.