Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Cummins
CMI
61,9 Mrd. $
| 328.539 $ | 0,01 % |
636
+18
| +3 % | +10.862 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
277
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 327.062 $ | 0,01 % |
1.694
-105
| -6 % | -22.033 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
278
Agnico Eagle Mines
AEM
90,2 Mrd. $
| 324.937 $ | 0,01 % |
1.773
| – | – |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
279
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 319.141 $ | 0,01 % |
1.959
+84
| +4 % | +15.787 $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
280
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,3 Mrd. $
| 319.068 $ | 0,01 % |
6.761
-628
| -8 % | -28.128 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
281
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
| 311.573 $ | 0,01 % |
3.372
-33
| -1 % | -3.257 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
282
Restaurant Brands International
QSR
26,3 Mrd. $
| 297.680 $ | 0,01 % |
4.150
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
283
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 291.395 $ | 0,01 % |
2.116
-102
| -5 % | -14.949 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
284
International Seaways
INSW
5,38 Mrd. $
| 290.880 $ | 0,01 % |
2.641
-329
| -11 % | -31.789 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
285
Expedia Group
EXPE
30,6 Mrd. $
| 289.432 $ | 0,01 % |
1.099
-6
| -0,5 % | -1.747 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
286
Huron Consulting
HURN
2,68 Mrd. $
| 287.156 $ | 0,01 % |
+1.831
| Neu | +259.919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
287
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 284.411 $ | 0,01 % |
721
-662
| -48 % | -280.119 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
288
Quanta Services
PWR
90,7 Mrd. $
| 283.989 $ | 0,01 % |
442
+14
| +3 % | +9.030 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
289
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 283.392 $ | 0,01 % |
3.258
-384
| -11 % | -33.843 $ |
2017 Q3
36 Quartale
|
|
290
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,7 Mrd. $
| 281.691 $ | 0,01 % |
5.354
-1.430
| -21 % | -76.215 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
291
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 281.648 $ | 0,01 % |
4.831
-514
| -10 % | -32.090 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
292
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 278.402 $ | 0,01 % |
2.929
+209
| +8 % | +18.858 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
293
Vanguard Materials ETF
VAW
2,96 Mrd. $
| 278.110 $ | 0,01 % |
1.275
+5
| +0,4 % | +1.149 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
294
Vanguard Russell 2000 Growth ETF
VTWG
1,4 Mrd. $
| 278.039 $ | 0,01 % |
1.067
| – | – |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
295
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
| 275.507 $ | 0,01 % |
541
+78
| +17 % | +42.875 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
296
Intuitive Surgical
ISRG
154 Mrd. $
| 272.849 $ | 0,01 % |
671
-30
| -4 % | -11.452 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
297
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
| 270.609 $ | 0,01 % |
1.585
-62
| -4 % | -11.341 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
298
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 269.545 $ | 0,01 % |
2.430
-2.547
| -51 % | -283.406 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
299
Argan
AGX
4,3 Mrd. $
| 269.100 $ | 0,01 % |
+712
| Neu | +366.097 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
300
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 268.444 $ | 0,01 % |
1.887
-473
| -20 % | -65.573 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 367 Positionen im Wert von 2,88 Mrd. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 67 erhöht, 192 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,88 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 2,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .