Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 222.183 $ | 0,01 % |
4.050
-628
| -13 % | -38.908 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
327
Peoples Financial Services
PFIS
728 Mio. $
| 219.257 $ | 0,01 % |
3.255
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
328
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 219.213 $ | 0,01 % |
+828
| Neu | +175.760 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
329
Lantheus
LNTH
6,64 Mrd. $
| 218.667 $ | 0,01 % |
2.197
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
330
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 218.619 $ | 0,01 % |
+3.932
| Neu | +224.727 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
331
BNY Mellon Municipal Intermediate ETF
BKMI
1,65 Mrd. $
| 217.822 $ | 0,01 % |
8.769
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
332
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,8 Mrd. $
| 216.636 $ | 0,01 % |
3.245
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
333
Axos Financial
AX
5,17 Mrd. $
| 215.300 $ | 0,01 % |
2.487
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
334
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
1,48 Mrd. $
| 215.018 $ | 0,01 % |
11.293
-6.000
| -35 % | -135.169 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
335
Williams Companies
WMB
86,4 Mrd. $
| 210.707 $ | 0,01 % |
3.100
-732
| -19 % | -53.247 $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
336
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 210.209 $ | 0,01 % |
1.619
-146
| -8 % | -20.476 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
337
Vertiv
VRT
77,8 Mrd. $
| 209.699 $ | 0,01 % |
+869
| Neu | +236.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
338
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 204.949 $ | 0,01 % |
+6.220
| Neu | +212.586 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
339
O'Reilly Automotive
ORLY
73,9 Mrd. $
| 201.482 $ | 0,01 % |
2.359
-166
| -7 % | -14.609 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
340
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,6 Mrd. $
| 200.686 $ | 0,01 % |
+1.788
| Neu | +212.292 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
341
Liberty Global Class C
LBTYK
3,5 Mrd. $
| 152.908 $ | 0,01 % |
17.200
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
342
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,9 Mrd. $
| 112.092 $ | ﹤0,01 % |
37.364
-12.500
| -25 % | -31.104 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
343
Trekor Metals
TGB
2,5 Mrd. $
| 106.920 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
344
Teladoc Health
TDOC
1,6 Mrd. $
| 61.202 $ | ﹤0,01 % |
10.552
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
345
TMC The Metals Company
TMC
1,02 Mrd. $
| 61.202 $ | ﹤0,01 % |
15.938
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
346
Firefly Neuroscience
AIFF
14,7 Mio. $
| 18.360 $ | ﹤0,01 % |
12.000
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
347
Accendra Health
ACH
10,2 Mio. $
| 10.513 $ | ﹤0,01 % |
18.684
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
348
Albemarle
ALB
11 Mrd. $
| – | – |
-1.640
| Geschlossen | -222.113 $ | – |
|
349
Corteva
CTVA
6,29 Mrd. $
| – | – |
-2.509
| Geschlossen | -212.488 $ | – |
|
350
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| – | – |
-348
| Geschlossen | -263.700 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 367 Positionen im Wert von 2,88 Mrd. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 67 erhöht, 192 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,88 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 2,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .