Waldron Private Wealth Portfolio-Positionen
Waldron Private Wealth is a wealth manager whose clients include entrepreneurs and business owners, multigenerational families, high net worth individuals and people still building their wealth. John Waldron is the firm's founder and executive chairman, and Matthew Helfrich is a partner and its chief executive. The firm was founded to make the complexity that comes with wealth easier for clients to handle. Besides planning and portfolio management, it offers services for business owners and family enterprises, and it advises Waldron Private Equity Fund I, a private fund. It may also place a portion of client assets with independent investment managers.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+10,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+8,93 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
|
+7,62 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,51 Mio. $ |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+4,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+6,47 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+6,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
|
+5,42 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+5,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+4,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,9 % |
| 2 | Technologie | 5,24 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,08 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Commerce Bancshares
CBSH
7,87 Mrd. $
| 267.241 $ | 0,01 % |
4.882
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
302
Lithia Motors
LAD
6,42 Mrd. $
| 265.274 $ | 0,01 % |
+909
| Neu | +316.713 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
303
Avery Dennison
AVY
14,1 Mrd. $
| 256.005 $ | 0,01 % |
1.500
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
304
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,6 Mrd. $
| 255.854 $ | 0,01 % |
4.812
+779
| +19 % | +41.615 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
305
CarGurus
CARG
3,06 Mrd. $
| 254.702 $ | 0,01 % |
8.174
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
306
Scorpio Tankers
STNG
4,26 Mrd. $
| 252.356 $ | 0,01 % |
3.015
-1.061
| -26 % | -84.116 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
307
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
| 252.128 $ | 0,01 % |
1.290
-2.523
| -66 % | -465.721 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
308
Telephone and Data Systems
TDS
3,36 Mrd. $
| 251.008 $ | 0,01 % |
7.400
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
309
H&R Block
HRB
6,17 Mrd. $
| 250.959 $ | 0,01 % |
6.075
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
310
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 249.560 $ | 0,01 % |
1.058
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
311
Huntington Ingalls Industries
HII
12,2 Mrd. $
| 249.176 $ | 0,01 % |
933
-56
| -6 % | -16.340 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
312
Ziff Davis
ZD
1,71 Mrd. $
| 246.205 $ | 0,01 % |
4.343
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
313
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
| 243.649 $ | 0,01 % |
+780
| Neu | +230.568 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
314
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
| 238.340 $ | 0,01 % |
6.287
+96
| +2 % | +4.426 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
315
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 237.467 $ | 0,01 % |
+1.506
| Neu | +237.776 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
316
Allstate
ALL
66 Mrd. $
| 233.641 $ | 0,01 % |
1.048
-137
| -12 % | -34.741 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
317
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 233.510 $ | 0,01 % |
2.027
-123
| -6 % | -15.154 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
318
Wabtec
WAB
50,4 Mrd. $
| 231.754 $ | 0,01 % |
807
-12
| -1 % | -3.412 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
319
Strategy Inc
MSTR
48,4 Mrd. $
| 229.634 $ | 0,01 % |
+1.500
| Neu | +173.530 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
320
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,54 Mrd. $
| 229.590 $ | 0,01 % |
2.832
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
321
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
| 228.593 $ | 0,01 % |
7.108
-17
| -0,2 % | -634 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
322
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 227.437 $ | 0,01 % |
4.204
-444
| -10 % | -25.364 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
323
Hubbell
HUBB
23,1 Mrd. $
| 224.532 $ | 0,01 % |
495
-10
| -2 % | -4.755 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
324
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,5 Mrd. $
| 223.557 $ | 0,01 % |
2.054
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
325
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
| 223.491 $ | 0,01 % |
4.100
-108
| -3 % | -6.119 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Waldron Private Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 367 Positionen im Wert von 2,88 Mrd. $, ein Rückgang um 0,24 % gegenüber 2,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Waldron Private Wealth für Q3 2026 weist 17 neu, 67 erhöht, 192 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Russell 3000 ETF mit einem geschätzten Wert von 6,47 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Waldron Private Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 28.834 Aktien im Wert von 4,69 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Waldron Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf iShares Russell 3000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
- Waldron Private Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Equal Weight ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 981.507 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Waldron Private Wealth machen im Q3 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,88 Mrd. $ aus.
- Waldron Private Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Waldron Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0,24 % auf 2,88 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .