Waldron Private Wealths iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF IJJ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Waldron Private Wealth Aktiendetails zu IJJ Fondsaktivität für IJJ

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	291.395 $	Verkaufen	2.116 -102	-5 %	-14.949 $	0,01 %	283
2026 Q2	327.665 $	Halten	2.218	–	–	0,01 %	280
2026 Q1	293.886 $	Halten	2.218	–	–	0,01 %	275
2025 Q4	291.866 $	Halten	2.218	–	–	0,01 %	277
2025 Q3	287.719 $	Halten	2.218	–	–	0,01 %	266
2025 Q2	274.101 $	Halten	2.218	–	–	0,01 %	262
2025 Q1	265.561 $	Halten	2.218	–	–	0,01 %	261
2024 Q4	277.162 $	Halten	2.218	–	–	0,01 %	350
2024 Q3	274.190 $	Kaufen	2.218 +22	+1 %	+2.616 $	0,01 %	342
2024 Q2	249.158 $	Halten	2.196	–	–	0,01 %	353
2024 Q1	259.764 $	Kaufen	2.196 +100	+5 %	+11.259 $	0,01 %	344
2023 Q4	239.027 $	Verkaufen	2.096 -582	-22 %	-59.849 $	0,01 %	353
2023 Q3	271.828 $	Kaufen	2.678 +552	+26 %	+59.003 $	0,01 %	307
2023 Q2	227.758 $	Verkaufen	2.126 -70	-3 %	-7.111 $	0,01 %	335
2023 Q1	225.682 $	Verkaufen	2.196 -3.870	-64 %	-413.539 $	0,01 %	371
2022 Q4	545.000 $	Halten	6.066	–	–	0,03 %	224
2022 Q3	545.000 $	Verkaufen	6.066 -5.860	-49 %	-583.333 $	0,03 %	224
2022 Q2	1,12 Mio. $	Halten	11.926	–	–	0,06 %	159
2022 Q1	1,31 Mio. $	Halten	11.926	–	–	0,07 %	149
2021 Q4	1,32 Mio. $	Kaufen	11.926 +2.290	+24 %	+249.190 $	0,07 %	146
2021 Q3	992.000 $	Kaufen	+9.636	Neu	+1,01 Mio. $	0,06 %	156

Weitere Fonds mit IJJ im Portfolio

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,96 Bio. $ AUM 27,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 765 Mrd. $ AUM 28,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania 191 Mrd. $ AUM 30,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 375 Mrd. $ AUM 21,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cullen/Frost Bankers San Antonio, Texas 10,2 Mrd. $ AUM 22,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 192 Mrd. $ AUM 13,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJJ-Position von Waldron Private Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Waldron Private Wealth verringerte seine Beteiligung an iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) im Q3 2026 um 4,6 %, verkaufte schätzungsweise 14.949 $ und hielt danach 2.116 Aktien im Wert von 291.395 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #283.

Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in IJJ und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 772 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJJ.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Waldron Private Wealth 2.116 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Wert von 291.395 $.
Waldron Private Wealth verkaufte 102 Aktien von iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 14.949 $.
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von Waldron Private Wealth aus und war dessen Position auf Rang 283.
Waldron Private Wealth meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Waldron Private Wealth in iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,32 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 772 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF.

Auf Grundlage der von Waldron Private Wealth für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .