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VR Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
19,57 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,65 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+332,31 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+282 Mio. $
(+33 %)
Kapitalfluss
+205 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
18,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,31 %
Position
46
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
3
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Azul S.A.
AZUL
|
+78,2 Mio. $ |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+44,1 Mio. $ |
| 3 |
Golar LNG
GLNG
|
+36,1 Mio. $ |
| 4 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+25,4 Mio. $ |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+21,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+47,8 Mio. $ |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+20,3 Mio. $ |
| 3 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+9,4 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+9,19 Mio. $ |
| 5 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+2,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 28,88 % |
| 2 | Industrie | 25,75 % |
| 3 | Technologie | 12,69 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,56 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 10,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cresud
CRESY
817 Mio. $
| 7,77 Mio. $ | 0,69 % |
692.830
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
27
Transportadora de Gas del Sur
TGS
3,93 Mrd. $
| 5,8 Mio. $ | 0,51 % |
195.115
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
28
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 5,15 Mio. $ | 0,46 % |
55.187
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
29
Hafnia
HAFN
5,36 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,45 % |
+766.069
| Neu | +6,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
30
Solana Company
HSDT
146 Mio. $
| 959.162 $ | 0,09 % |
581.310
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
31
Solana ETF
SOLZ
116 Mio. $
| 428.040 $ | 0,04 % |
58.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
USDEW
32
StablecoinX Inc Warrants
USDEW
35,6 Mio. $
| 82.000 $ | 0,01 % |
+200.000
| Neu | +106.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
33
SoundHound AI Warrant
SOUNW
171 Mio. $
| 48.000 $ | ﹤0,01 % |
25.000
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
34
Alliance Entertainment Holding Corp Warrants
AENTW
| 43.050 $ | ﹤0,01 % |
100.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
35
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
23,6 Mio. $
| 21.498 $ | ﹤0,01 % |
15.356
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
36
Fold Holdings Warrant
FLDDW
1,09 Mio. $
| 19.219 $ | ﹤0,01 % |
187.500
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Bakkt Inc Warrants
BKKT.WS
| 9.675 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
38
Nicht mehr gelistet
BlackSky Technology Inc Warrants
BKSY.WS
| 6.530 $ | ﹤0,01 % |
130.600
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
39
SunPower Inc Warrants
SPWRW
409.521 $
| 5.160 $ | ﹤0,01 % |
37.500
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
40
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
640.790 $
| 3.500 $ | ﹤0,01 % |
66.666
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
41
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
| 2.139 $ | ﹤0,01 % |
53.333
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
42
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
831.446 $
| 1.913 $ | ﹤0,01 % |
75.000
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
KIDZW
43
KIDZ AI Inc Warrants
KIDZW
153.525 $
| 1.890 $ | ﹤0,01 % |
150.000
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-1.360.808
| Geschlossen | -47,8 Mio. $ | – |
|
|
45
Par Pacific Holdings
PARR
4,18 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -9,4 Mio. $ | – |
|
46
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Warrant
ASBPW
| – | – |
-99.692
| Geschlossen | -1.655 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von VR Advisory Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt VR Advisory Services 46 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 33 % gegenüber 845 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
VR Advisory Services investierte 205 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Azul S.A.: 8.854.652 Aktien im Wert von 79,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Core Scientific; sie wurde auf 20,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von VR Advisory Services im Q2 2026 war Azul S.A.: 8.854.652 Aktien im Wert von 79,6 Mio. $.
- VR Advisory Services hat seine Position in ProPetro Holding in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von VR Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf Core Scientific und belief sich schätzungsweise auf 20,3 Mio. $.
- VR Advisory Services hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 47,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von VR Advisory Services machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- VR Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von VR Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von VR Advisory Services für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .