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VR Advisory Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
19.57%
推定1年リターン
38.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.54%
1年予想リターン
+38.97%
3年間の予想リターン
+89.65%
5年予想リターン
+332.31%
10年間の推定リターン
–
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$2.82億
(+33%)
資金フロー
+$2.05億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
18.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.31%
保有額
46
新規
6
買い増し
12
減少
3
解消
3
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Azul S.A.
AZUL
|
+$7820万 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+$4415万 |
| 3 |
Golar LNG
GLNG
|
+$3609万 |
| 4 |
ProPetro Holding
PUMP
|
+$2536万 |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+$2147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$4782万 |
| 2 |
Core Scientific
CORZ
|
+$2027万 |
| 3 |
Par Pacific Holdings
PARR
|
+$940万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$919万 |
| 5 |
Kaspi.kz JSC
KSPI
|
+$232万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 28.88% |
| 2 | 資本財・サービス | 25.75% |
| 3 | 情報技術 | 12.69% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 12.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 10.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Cresud
CRESY
$7.91億
| $777万 | 0.69% |
692,830
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
27
Transportadora de Gas del Sur
TGS
$39億
| $580万 | 0.51% |
195,115
| – | – |
2014 Q4
46四半期
|
|
28
Newmont
NEM
$1231億
| $515万 | 0.46% |
55,187
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
29
Hafnia
HAFN
$54.4億
| $509万 | 0.45% |
+766,069
| 新規 | +$620万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
30
Solana Company
HSDT
$1.52億
| $95.9万 | 0.09% |
581,310
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
31
Solana ETF
SOLZ
$1.19億
| $42.8万 | 0.04% |
58,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
USDEW
32
StablecoinX Inc Warrants
USDEW
$3910万
| $8.2万 | 0.01% |
+200,000
| 新規 | +$10.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
33
SoundHound AI Warrant
SOUNW
$1.56億
| $4.8万 | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
34
Alliance Entertainment Holding Corp Warrants
AENTW
$125万
| $4.3万 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
35
NioCorp Developments Ltd Warrant
NIOBW
$2784万
| $2.15万 | ﹤0.01% |
15,356
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
36
Fold Holdings Warrant
FLDDW
$65.3万
| $1.92万 | ﹤0.01% |
187,500
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
37
上場廃止
Bakkt Inc Warrants
BKKT.WS
| $9,675 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
38
上場廃止
BlackSky Technology Inc Warrants
BKSY.WS
| $6,530 | ﹤0.01% |
130,600
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
39
SunPower Inc Warrants
SPWRW
$44.2万
| $5,160 | ﹤0.01% |
37,500
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
40
Pagaya Technologies Ltd Warrants
PGYWW
$51.2万
| $3,500 | ﹤0.01% |
66,666
| – | – |
2022 Q3
15四半期
|
|
41
PSQ Holdings Warrants
PSQH.WS
$63.9万
| $2,139 | ﹤0.01% |
53,333
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
42
Southland Holdings Warrants
SLND.WS
$86.4万
| $1,913 | ﹤0.01% |
75,000
| – | – |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
KIDZW
43
KIDZ AI Inc Warrants
KIDZW
$12.6万
| $1,890 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
44
上場廃止
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-1,360,808
| 解消 | -$4782万 | – |
|
|
45
Par Pacific Holdings
PARR
$42.6億
| – | – |
-150,000
| 解消 | -$940万 | – |
|
46
Aspire-Lakewood Holdings, Inc. Warrant
ASBPW
| – | – |
-99,692
| 解消 | -$1,655 | – |
|
類似するファンド
VR Advisory Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、VR Advisory Servicesは46銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$8.45億から33%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
VR Advisory Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$2.05億を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち12銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAzul S.A.で、保有株数は8,854,652株、評価額は$7960万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の29%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCore Scientificで、推定$2027万相当を売却しました。
- VR Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAzul S.A.で、株数は8,854,652株、評価額は$7960万でした。
- VR Advisory Servicesは2026年第2四半期にProPetro Holdingの保有額を最も増やし、増加額は推定$2536万でした。
- VR Advisory Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCore Scientificで、推定$2027万相当を減らしました。
- VR Advisory Servicesは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4782万でした。
- 2026年第2四半期時点で、VR Advisory Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- VR Advisory Servicesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- VR Advisory Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で33%増加し、$11.3億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のVR Advisory Servicesの 13F報告書 に基づいています。