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TK

TIAA Kaspick Portfolio-Positionen

AUM 24,2 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
24,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,78 Mio. $
Kapitalfluss
-2,63 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,63 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MMT-Symbol
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
+1.244 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,41 Mio. $
2
IWR-Symbol
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+489.000 $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+293.000 $
4
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+174.000 $
5
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+107.575 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,8 %
2 Finanzwesen 15,53 %
3 Basiskonsumgüter 2,65 %
4 Industrie 1,92 %
5 Energie 1,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
5,12 Mio. $ 21,16 %
11.921
-34
-0,3 % -14.998 $
2018 Q4
11 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
3,67 Mio. $ 15,17 %
15.179
-300
-2 % -74.581 $
2018 Q4
11 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3,44 Mio. $ 14,25 %
68.230
– –
2020 Q1
6 Quartale
AXP-Symbol
4
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,73 Mio. $ 11,3 %
16.315
-175
-1 % -29.259 $
2020 Q1
6 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
1,49 Mio. $ 6,17 %
19.112
– –
2018 Q4
11 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 5,34 %
5.902
– –
2018 Q4
11 Quartale
DFAS-Symbol
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 5,02 %
21.127
– –
2021 Q2
1 Quartal
AMP-Symbol
8
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
1,02 Mio. $ 4,23 %
3.875
-45
-1 % -11.771 $
2020 Q1
6 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,01 Mio. $ 4,16 %
7.431
-180
-2 % -25.063 $
2018 Q4
11 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
925.000 $ 3,83 %
20.833
– –
2021 Q2
1 Quartal
PG-Symbol
11
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
641.000 $ 2,65 %
4.583
– –
2020 Q1
6 Quartale
IWN-Symbol
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
568.000 $ 2,35 %
3.544
– –
2018 Q4
11 Quartale
MMM-Symbol
13
3M
MMM
85 Mrd. $
465.000 $ 1,92 %
3.167
– –
2020 Q1
6 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
265.000 $ 1,1 %
4.500
– –
2021 Q1
2 Quartale
VGSH-Symbol
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
256.000 $ 1,06 %
4.175
-1.750
-30 % -107.575 $
2020 Q3
4 Quartale
MMT-Symbol
16
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
234 Mio. $
71.000 $ 0,29 %
10.831
+195
+2 % +1.244 $
2018 Q4
11 Quartale
DIA-Symbol
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
– –
-850
Geschlossen -293.000 $ –
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
– –
-2.590
Geschlossen -174.000 $ –
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
– –
-3.277
Geschlossen -1,41 Mio. $ –
IWR-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
– –
-6.169
Geschlossen -489.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von TIAA Kaspick für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt TIAA Kaspick 20 Positionen im Wert von 24,2 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 27 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

TIAA Kaspick zog im Q3 2021 netto 2,63 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 1,41 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend baute TIAA Kaspick seine Position in Aberdeen Multi-Market Income Fund schätzungsweise um 1.244 $ aus.

  • TIAA Kaspick hat seine Position in Aberdeen Multi-Market Income Fund in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1.244 $.
  • Der größte Positionsabbau von TIAA Kaspick im Q3 2021 entfiel auf Vanguard Short-Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 107.575 $.
  • TIAA Kaspick hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TIAA Kaspick machen im Q3 2021 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 24,2 Mio. $ aus.
  • TIAA Kaspick eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von TIAA Kaspick sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 24,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von TIAA Kaspick für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .