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TK
TIAA Kaspick 投資組合持股
AUM
US$2418萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
33.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.6%
1年估算報酬率
+33.21%
3年估算報酬率
+45.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2418萬
AUM 成長
-US$278萬
(-10%)
資金流向
-US$263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-10.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.63%
持股
20
新
–
增持
1
減碼
6
已平倉
4
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+US$1,244 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$141萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$48.9萬 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$29.3萬 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$17.4萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$10.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.8% |
| 2 | 金融 | 15.53% |
| 3 | 必需消費品 | 2.65% |
| 4 | 工業 | 1.92% |
| 5 | 能源 | 1.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$512萬 | 21.16% |
11,921
-34
| -0.3% | -US$1.5萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$367萬 | 15.17% |
15,179
-300
| -2% | -US$7.46萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$344萬 | 14.25% |
68,230
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
4
American Express
AXP
US$2118億
| US$273萬 | 11.3% |
16,315
-175
| -1% | -US$2.93萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$149萬 | 6.17% |
19,112
| – | – |
2018 Q4
11個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$129萬 | 5.34% |
5,902
| – | – |
2018 Q4
11個季度
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$122萬 | 5.02% |
21,127
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
8
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$102萬 | 4.23% |
3,875
-45
| -1% | -US$1.18萬 |
2020 Q1
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$101萬 | 4.16% |
7,431
-180
| -2% | -US$2.51萬 |
2018 Q4
11個季度
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$92.5萬 | 3.83% |
20,833
| – | – |
2021 Q2
1季度
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$64.1萬 | 2.65% |
4,583
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$56.8萬 | 2.35% |
3,544
| – | – |
2018 Q4
11個季度
|
|
13
3M
MMM
US$850億
| US$46.5萬 | 1.92% |
3,167
| – | – |
2020 Q1
6個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$26.5萬 | 1.1% |
4,500
| – | – |
2021 Q1
2個季度
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$25.6萬 | 1.06% |
4,175
-1,750
| -30% | -US$10.8萬 |
2020 Q3
4個季度
|
|
|
16
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.34億
| US$7.1萬 | 0.29% |
10,831
+195
| +2% | +US$1,244 |
2018 Q4
11個季度
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| – | – |
-850
| 已平倉 | -US$29.3萬 | – |
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256億
| – | – |
-2,590
| 已平倉 | -US$17.4萬 | – |
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| – | – |
-3,277
| 已平倉 | -US$141萬 | – |
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561億
| – | – |
-6,169
| 已平倉 | -US$48.9萬 | – |
|
相似基金
SA
PC
OEP
EIP
GII
RCM
IACGFIA
PVMCV
TIAA Kaspick的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，TIAA Kaspick持有20個部位，管理資產為US$2418萬，較前一季的US$2696萬減少10%。 其前十大持股占投資組合的91%。
TIAA Kaspick於2021年第3季淨撤出US$263萬，平倉4個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares Core S&P 500 ETF，這筆估值約為US$141萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的80%，其次為金融和必需消費品。
儘管趨勢相反，TIAA Kaspick仍增持了Aberdeen Multi-Market Income Fund，估計金額為US$1,244。
- TIAA Kaspick在2021年第3季增持Aberdeen Multi-Market Income Fund的幅度最大，估計增加US$1,244。
- TIAA Kaspick在2021年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$10.8萬。
- TIAA Kaspick於2021年第3季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$141萬。
- 在2021年第3季，TIAA Kaspick的投資組合規模為US$2418萬，前十大持股占91%。
- TIAA Kaspick在2021年第3季新增了0個部位，並平倉4個部位。
- TIAA Kaspick的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$2418萬。
根據TIAA Kaspick的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。