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TK
TIAA Kaspick ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2418万
売買回転率
20%
推定1年リターン
33.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.6%
1年予想リターン
+33.21%
3年間の予想リターン
+45.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2418万
運用資産残高の伸び率
-$278万
(-10%)
資金フロー
-$263万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.63%
保有額
20
新規
–
買い増し
1
減少
6
解消
4
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+$1,244 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$141万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+$48.9万 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$29.3万 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+$17.4万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$10.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.8% |
| 2 | 金融 | 15.53% |
| 3 | 生活必需品 | 2.65% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.92% |
| 5 | エネルギー | 1.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $512万 | 21.16% |
11,921
-34
| -0.3% | -$1.5万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $367万 | 15.17% |
15,179
-300
| -2% | -$7.46万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $344万 | 14.25% |
68,230
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
4
American Express
AXP
$2118億
| $273万 | 11.3% |
16,315
-175
| -1% | -$2.93万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $149万 | 6.17% |
19,112
| – | – |
2018 Q4
11四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $129万 | 5.34% |
5,902
| – | – |
2018 Q4
11四半期
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $122万 | 5.02% |
21,127
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
8
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $102万 | 4.23% |
3,875
-45
| -1% | -$1.18万 |
2020 Q1
6四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $101万 | 4.16% |
7,431
-180
| -2% | -$2.51万 |
2018 Q4
11四半期
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $92.5万 | 3.83% |
20,833
| – | – |
2021 Q2
1四半期
|
|
11
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $64.1万 | 2.65% |
4,583
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $56.8万 | 2.35% |
3,544
| – | – |
2018 Q4
11四半期
|
|
13
3M
MMM
$850億
| $46.5万 | 1.92% |
3,167
| – | – |
2020 Q1
6四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $26.5万 | 1.1% |
4,500
| – | – |
2021 Q1
2四半期
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $25.6万 | 1.06% |
4,175
-1,750
| -30% | -$10.8万 |
2020 Q3
4四半期
|
|
|
16
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
$2.34億
| $7.1万 | 0.29% |
10,831
+195
| +2% | +$1,244 |
2018 Q4
11四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| – | – |
-850
| 解消 | -$29.3万 | – |
|
|
18
GE Aerospace
GE
$3256億
| – | – |
-2,590
| 解消 | -$17.4万 | – |
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| – | – |
-3,277
| 解消 | -$141万 | – |
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$561億
| – | – |
-6,169
| 解消 | -$48.9万 | – |
|
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TIAA Kaspickの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、TIAA Kaspickは$2418万相当のポジションを20件保有しており、前四半期の$2696万から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
TIAA Kaspickは2021年第3四半期に純額で$263万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $141万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで金融、生活必需品です。
市場の流れに逆行して、TIAA KaspickはAberdeen Multi-Market Income Fundへの投資を推定$1,244増やしました。
- TIAA Kaspickは2021年第3四半期にAberdeen Multi-Market Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1,244でした。
- TIAA Kaspickが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$10.8万相当を減らしました。
- TIAA Kaspickは2021年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$141万でした。
- 2021年第3四半期時点で、TIAA Kaspickの上位10銘柄は、運用資産総額$2418万のポートフォリオの91%を占めています。
- TIAA Kaspickは2021年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- TIAA Kaspickのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$2418万となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のTIAA Kaspickの 13F報告書 に基づいています。