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TK
TIAA Kaspick Ativos da carteira
AUM
US$ 24,2 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
33,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,6%
Retorno est. (1 ano)
+33,21%
Retorno est. (3 anos)
+45,86%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 24,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,78 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 2,63 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,63%
Posição
20
Nova
–
Aumentada
1
Reduzida
6
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+US$ 1,24 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$ 489 mil |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 293 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 174 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 108 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,8% |
| 2 | Financeiro | 15,53% |
| 3 | Bens de consumo básico | 2,65% |
| 4 | Industriais | 1,92% |
| 5 | Energia | 1,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 5,12 mi | 21,16% |
11.921
-34
| -0,3% | -US$ 15 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 3,67 mi | 15,17% |
15.179
-300
| -2% | -US$ 74,6 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 3,44 mi | 14,25% |
68.230
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
4
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 2,73 mi | 11,3% |
16.315
-175
| -1% | -US$ 29,3 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 1,49 mi | 6,17% |
19.112
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 1,29 mi | 5,34% |
5.902
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 1,22 mi | 5,02% |
21.127
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 1,02 mi | 4,23% |
3.875
-45
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 1,01 mi | 4,16% |
7.431
-180
| -2% | -US$ 25,1 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 925 mil | 3,83% |
20.833
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 641 mil | 2,65% |
4.583
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 568 mil | 2,35% |
3.544
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 465 mil | 1,92% |
3.167
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 265 mil | 1,1% |
4.500
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 256 mil | 1,06% |
4.175
-1.750
| -30% | -US$ 108 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 234 mi
| US$ 71 mil | 0,29% |
10.831
+195
| +2% | +US$ 1,24 mil |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| – | – |
-850
| Encerrada | -US$ 293 mil | – |
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| – | – |
-2.590
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| – | – |
-3.277
| Encerrada | -US$ 1,41 mi | – |
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
| – | – |
-6.169
| Encerrada | -US$ 489 mil | – |
|
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Revisão da carteira de TIAA Kaspick no T3 2021
No T3 2021, TIAA Kaspick detinha 20 posições no valor de US$ 24,2 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 27 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
TIAA Kaspick fez uma retirada líquida de US$ 2,63 mi em T3 2021, encerrando 4 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Core S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 1,41 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 80% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, TIAA Kaspick adicionou cerca de US$ 1,24 mil a Aberdeen Multi-Market Income Fund.
- TIAA Kaspick foi quem mais aumentou sua posição em Aberdeen Multi-Market Income Fund no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,24 mil.
- A maior redução de TIAA Kaspick em T3 2021 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 108 mil.
- TIAA Kaspick encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,41 mi.
- As dez maiores posições de TIAA Kaspick representam 91% de sua carteira de US$ 24,2 mi no T3 2021.
- TIAA Kaspick abriu 0 novas posições e encerrou 4 em T3 2021.
- O valor da carteira de TIAA Kaspick caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 24,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de TIAA Kaspick referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.