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OEP

Ocean Endowment Partners Ativos da carteira

AUM US$ 20,6 mi Giro 11,11%
Retorno est. (1 ano) 27,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,39%
Retorno est. (1 ano)
+27,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 20,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 212 mil
Fluxo de capital
-US$ 212 mil
Fluxo de capital (%)
-1,03%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
9
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 212 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,25%
2 Tecnologia 13,38%
3 Bens de consumo básico 2,41%
4 Financeiro 0,96%
5 Consumo discricionário 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 15,2 mi 73,6%
24.500
– –
2019 Q4
7 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,71 mi 8,27%
4.986
– –
2019 Q4
7 trimestres
ícone de IBM
3
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 1,44 mi 6,99%
10.460
– –
2019 Q4
7 trimestres
ícone de AAPL
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 745 mil 3,61%
5.688
– –
2019 Q4
7 trimestres
ícone de MSFT
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 574 mil 2,78%
2.228
– –
2019 Q4
7 trimestres
ícone de COST
6
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 497 mil 2,41%
1.302
– –
2019 Q4
7 trimestres
ícone de VOO
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 285 mil 1,38%
980
– –
2019 Q4
7 trimestres
ícone de V
8
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 198 mil 0,96%
1.242
– –
2020 Q2
5 trimestres
ícone de AMZN
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
– –
-1.140
Encerrada -US$ 212 mil –

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Revisão da carteira de Ocean Endowment Partners no T3 2021

No T3 2021, Ocean Endowment Partners detinha 9 posições no valor de US$ 20,6 mi, uma queda de 1% em relação a US$ 20,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

O documento de T3 2021 de Ocean Endowment Partners mostra 1 encerradas posição. A maior venda foi de Amazon, estimada em US$ 212 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 83% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.

  • Ocean Endowment Partners encerrou totalmente sua posição em Amazon no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 212 mil.
  • As dez maiores posições de Ocean Endowment Partners representam 100% de sua carteira de US$ 20,6 mi no T3 2021.
  • Ocean Endowment Partners abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2021.
  • O valor da carteira de Ocean Endowment Partners caiu 1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 20,6 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Ocean Endowment Partners referente a T3 2021, protocolado em 4 de nov. de 2021.