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OEP
Ocean Endowment Partners 投資組合持股
AUM
US$2063萬
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
27.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.39%
1年估算報酬率
+27.63%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2063萬
AUM 成長
-US$21.2萬
(-1%)
資金流向
-US$21.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
9
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$21.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.25% |
| 2 | 科技 | 13.38% |
| 3 | 必需消費品 | 2.41% |
| 4 | 金融 | 0.96% |
| 5 | 非必需消費品 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1518萬 | 73.6% |
24,500
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$171萬 | 8.27% |
4,986
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
3
IBM
IBM
US$2187億
| US$144萬 | 6.99% |
10,460
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$74.5萬 | 3.61% |
5,688
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$57.4萬 | 2.78% |
2,228
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
6
Costco
COST
US$4383億
| US$49.7萬 | 2.41% |
1,302
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$28.5萬 | 1.38% |
980
| – | – |
2019 Q4
7個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$19.8萬 | 0.96% |
1,242
| – | – |
2020 Q2
5個季度
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| – | – |
-1,140
| 已平倉 | -US$21.2萬 | – |
|
相似基金
EIP
SA
RCM
TK
PC
PVMCV
IFC
GII
Ocean Endowment Partners的2021年第3季投資組合回顧
截至2021年第3季，Ocean Endowment Partners持有9個部位，管理資產為US$2063萬，較前一季的US$2084萬減少1%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Ocean Endowment Partners在2021年第3季的申報顯示有已平倉1筆個持倉。 最大的一筆賣出是Amazon，估計金額為US$21.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的83%，較前一季的82%上升，其次為科技和必需消費品。
- Ocean Endowment Partners於2021年第3季完全出清Amazon，估計賣出金額為US$21.2萬。
- 在2021年第3季，Ocean Endowment Partners的投資組合規模為US$2063萬，前十大持股占100%。
- Ocean Endowment Partners在2021年第3季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Ocean Endowment Partners的投資組合價值較前一季下跌1%，降至US$2063萬。
根據Ocean Endowment Partners的2021年第3季 13F申報資料 ，於2021年11月4日提交。