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OEP

Ocean Endowment Partners Portfolio-Positionen

AUM 20,6 Mio. $ Umschlag 11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
20,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-212.000 $
Kapitalfluss
-212.000 $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+212.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,25 %
2 Technologie 13,38 %
3 Basiskonsumgüter 2,41 %
4 Finanzwesen 0,96 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
15,2 Mio. $ 73,6 %
24.500
– –
2019 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,71 Mio. $ 8,27 %
4.986
– –
2019 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
3
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,44 Mio. $ 6,99 %
10.460
– –
2019 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
745.000 $ 3,61 %
5.688
– –
2019 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
574.000 $ 2,78 %
2.228
– –
2019 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
497.000 $ 2,41 %
1.302
– –
2019 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
285.000 $ 1,38 %
980
– –
2019 Q4
7 Quartale
V-Symbol
8
Visa
V
756 Mrd. $
198.000 $ 0,96 %
1.242
– –
2020 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-1.140
Geschlossen -212.000 $ –

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Portfolio-Rückblick von Ocean Endowment Partners für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Ocean Endowment Partners 9 Positionen im Wert von 20,6 Mio. $, ein Rückgang um 1 % gegenüber 20,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Einreichung von Ocean Endowment Partners für Q3 2021 weist 1 geschlossen Position aus. Der größte Verkauf betraf Amazon mit einem geschätzten Wert von 212.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 83 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Ocean Endowment Partners hat seine Position in Amazon im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 212.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ocean Endowment Partners machen im Q3 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 20,6 Mio. $ aus.
  • Ocean Endowment Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Ocean Endowment Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 1 % auf 20,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ocean Endowment Partners für Q3 2021 am 4. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .