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OEP
Ocean Endowment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2063万
売買回転率
11.11%
推定1年リターン
27.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.39%
1年予想リターン
+27.63%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2063万
運用資産残高の伸び率
-$21.2万
(-1%)
資金フロー
-$21.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
9
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
1
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.25% |
| 2 | 情報技術 | 13.38% |
| 3 | 生活必需品 | 2.41% |
| 4 | 金融 | 0.96% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1518万 | 73.6% |
24,500
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $171万 | 8.27% |
4,986
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
3
IBM
IBM
$2187億
| $144万 | 6.99% |
10,460
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $74.5万 | 3.61% |
5,688
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $57.4万 | 2.78% |
2,228
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
6
Costco
COST
$4383億
| $49.7万 | 2.41% |
1,302
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $28.5万 | 1.38% |
980
| – | – |
2019 Q4
7四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $19.8万 | 0.96% |
1,242
| – | – |
2020 Q2
5四半期
|
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| – | – |
-1,140
| 解消 | -$21.2万 | – |
|
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Ocean Endowment Partnersの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第3四半期時点で、Ocean Endowment Partnersは$2063万相当のポジションを9件保有しており、前四半期の$2084万から1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Ocean Endowment Partnersの2021年第3四半期の提出書類には、1件を決済しました件のポジションが記載されています。 最も大きな売却はAmazonで、推定額は$21.2万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち83%を占めています。前四半期の82%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
- Ocean Endowment Partnersは2021年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.2万でした。
- 2021年第3四半期時点で、Ocean Endowment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2063万のポートフォリオの100%を占めています。
- Ocean Endowment Partnersは2021年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Ocean Endowment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1%減少し、$2063万となりました。
2021年11月4日に提出された、2021年第3四半期分のOcean Endowment Partnersの 13F報告書 に基づいています。