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OEP
Ocean Endowment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.6 M
Rotación
11.11%
Rendimiento estimado a 1 año
27.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 20.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 212 k
(-1%)
Flujo de capital
-USD 212 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
9
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 212 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.25% |
| 2 | Tecnología | 13.38% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.41% |
| 4 | Finanzas | 0.96% |
| 5 | Consumo discrecional | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 15.2 M | 73.6% |
24,500
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.71 M | 8.27% |
4,986
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
3
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.44 M | 6.99% |
10,460
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 745 k | 3.61% |
5,688
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 574 k | 2.78% |
2,228
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 497 k | 2.41% |
1,302
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 285 k | 1.38% |
980
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
8
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 198 k | 0.96% |
1,242
| – | – |
2020 Q2
5 trimestres
|
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| – | – |
-1,140
| Cerradas | -USD 212 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Ocean Endowment Partners en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Ocean Endowment Partners mantenía 9 posiciones valuadas en USD 20.6 M, un 1% menos que los USD 20.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
El informe de Ocean Endowment Partners de T3 2021 muestra 1 cerradas posición. La mayor venta fue Amazon, por un valor estimado de USD 212 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 83% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- Ocean Endowment Partners cerró por completo su posición en Amazon en T3 2021, con una venta estimada de USD 212 k.
- Las diez principales posiciones de Ocean Endowment Partners representan 100% de su cartera de USD 20.6 M en T3 2021.
- Ocean Endowment Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Ocean Endowment Partners cayó 1% frente al trimestre anterior, hasta USD 20.6 M.
Según el Informe 13F de Ocean Endowment Partners correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.