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TK
TIAA Kaspick Posiciones de la cartera
AUM
USD 24.2 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
33.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 24.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.78 M
(-10%)
Flujo de capital
-USD 2.63 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-10.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.63%
Posición
20
Nuevas
–
Aumentadas
1
Reducidas
6
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+USD 1.24 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.41 M |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+USD 489 k |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 293 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 174 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 108 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.8% |
| 2 | Finanzas | 15.53% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 2.65% |
| 4 | Industriales | 1.92% |
| 5 | Energía | 1.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 5.12 M | 21.16% |
11,921
-34
| -0.3% | -USD 15 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 3.67 M | 15.17% |
15,179
-300
| -2% | -USD 74.6 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.44 M | 14.25% |
68,230
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
4
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 2.73 M | 11.3% |
16,315
-175
| -1% | -USD 29.3 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 1.49 M | 6.17% |
19,112
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.29 M | 5.34% |
5,902
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 1.22 M | 5.02% |
21,127
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
8
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 1.02 M | 4.23% |
3,875
-45
| -1% | -USD 11.8 k |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 1.01 M | 4.16% |
7,431
-180
| -2% | -USD 25.1 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14 mil M
| USD 925 k | 3.83% |
20,833
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
11
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 641 k | 2.65% |
4,583
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 568 k | 2.35% |
3,544
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
13
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 465 k | 1.92% |
3,167
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 265 k | 1.1% |
4,500
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 256 k | 1.06% |
4,175
-1,750
| -30% | -USD 108 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
USD 234 M
| USD 71 k | 0.29% |
10,831
+195
| +2% | +USD 1.24 k |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| – | – |
-850
| Cerradas | -USD 293 k | – |
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| – | – |
-2,590
| Cerradas | -USD 174 k | – |
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| – | – |
-3,277
| Cerradas | -USD 1.41 M | – |
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| – | – |
-6,169
| Cerradas | -USD 489 k | – |
|
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SA
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PVMCV
Revisión del portafolio de TIAA Kaspick en T3 2021
Al cierre de T3 2021, TIAA Kaspick mantenía 20 posiciones valuadas en USD 24.2 M, un 10% menos que los USD 27 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
TIAA Kaspick registró retiros netos por USD 2.63 M en T3 2021, cerró 4 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 1.41 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
A contracorriente, TIAA Kaspick aumentó su posición en Aberdeen Multi-Market Income Fund en un valor estimado de USD 1.24 k.
- TIAA Kaspick fue quien más aumentó su posición en Aberdeen Multi-Market Income Fund durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.24 k.
- La mayor reducción de TIAA Kaspick durante T3 2021 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 108 k.
- TIAA Kaspick cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.41 M.
- Las diez principales posiciones de TIAA Kaspick representan 91% de su cartera de USD 24.2 M en T3 2021.
- TIAA Kaspick abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2021.
- El valor de la cartera de TIAA Kaspick cayó 10% frente al trimestre anterior, hasta USD 24.2 M.
Según el Informe 13F de TIAA Kaspick correspondiente a T3 2021, presentado el 4 nov 2021.