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Provenire Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 27.1 M
Rotación
57.14%
Rendimiento estimado a 1 año
27.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.23%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 27.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.48 M
(-8.4%)
Flujo de capital
+USD 1.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.93%
Posición
56
Nuevas
14
Aumentadas
13
Reducidas
10
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.27 M |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Bandwidth Inc
BAND
|
+USD 1.15 M |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AudioCodes
AUDC
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+USD 1.16 M |
| 3 |
Tenable Holdings
TENB
|
+USD 1.1 M |
| 4 |
LivePerson
LPSN
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Q2 Holdings
QTWO
|
+USD 959 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 62.58% |
| 2 | Servicios de comunicación | 23.55% |
| 3 | Industriales | 5.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.12% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.29% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
| USD 2.08 M | 7.67% |
128,977
+102,645
| +390% | +USD 1.49 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.79 M | 6.6% |
5,269
+3,516
| +201% | +USD 1.27 M |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
AVYA
3
Dejó de cotizar
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| USD 1.78 M | 6.57% |
89,940
+33,069
| +58% | +USD 730 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Bandwidth Inc
BAND
USD 1395 M
| USD 1.43 M | 5.29% |
15,887
+9,980
| +169% | +USD 1.15 M |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
Dejó de cotizar
Accolade Inc
ACCD
| USD 1.32 M | 4.87% |
31,310
+19,646
| +168% | +USD 923 k |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 1.22 M | 4.49% |
+8,401
| Nuevas | +USD 1.22 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
7
DXC Technology
DXC
USD 2176 M
| USD 1.13 M | 4.17% |
33,645
+25,694
| +323% | +USD 973 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Sea Limited
SE
USD 57.4 mil M
| USD 1.12 M | 4.12% |
+3,500
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
9
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 1.04 M | 3.83% |
17,197
+8,085
| +89% | +USD 531 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
10
MKS Inc
MKSI
USD 14.5 mil M
| USD 896 k | 3.31% |
+5,938
| Nuevas | +USD 912 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
PagerDuty
PD
USD 1271 M
| USD 762 k | 2.81% |
+18,400
| Nuevas | +USD 780 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
12
Roblox
RBLX
USD 35.4 mil M
| USD 695 k | 2.57% |
9,200
+3,200
| +53% | +USD 263 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 676 k | 2.49% |
49,754
+13,553
| +37% | +USD 233 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
14
Dejó de cotizar
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| USD 667 k | 2.46% |
22,413
-287
| -1% | -USD 8.18 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
BlackLine
BL
USD 1732 M
| USD 664 k | 2.45% |
+5,625
| Nuevas | +USD 646 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
16
MACOM Technology Solutions
MTSI
USD 20 mil M
| USD 629 k | 2.32% |
9,698
+827
| +9% | +USD 50.8 k |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
17
Chegg
CHGG
USD 81.3 M
| USD 620 k | 2.29% |
+9,109
| Nuevas | +USD 741 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZEN
18
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
| USD 610 k | 2.25% |
5,239
-1,895
| -27% | -USD 245 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
TTEC Holdings
TTEC
USD 74.4 M
| USD 593 k | 2.19% |
+6,338
| Nuevas | +USD 647 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Smartsheet Inc.
SMAR
| USD 592 k | 2.18% |
+8,598
| Nuevas | +USD 632 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
21
Elastic
ESTC
USD 9632 M
| USD 583 k | 2.15% |
+3,912
| Nuevas | +USD 602 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Angi Inc
ANGI
USD 251 M
| USD 555 k | 2.05% |
4,494
-1,637
| -27% | -USD 188 k |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Okta
OKTA
USD 32.7 mil M
| USD 535 k | 1.97% |
+2,256
| Nuevas | +USD 560 k |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
24
HubSpot
HUBS
USD 11.5 mil M
| USD 504 k | 1.86% |
745
-52
| -7% | -USD 33.5 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Dejó de cotizar
NeueHealth
NEUE
| USD 486 k | 1.79% |
745
+120
| +19% | +USD 106 k |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisión del portafolio de Provenire Capital en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Provenire Capital mantenía 56 posiciones valuadas en USD 27.1 M, un 8.4% menos que los USD 29.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
Provenire Capital destinó USD 1.1 M de nuevo capital neto durante T3 2021, abrió 14 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Splunk Inc: 8,401 acciones con un valor de USD 1.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 63% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Tenable Holdings, por un valor estimado de USD 1.1 M.
- La mayor compra de Provenire Capital en T3 2021 fue Splunk Inc: 8,401 acciones por un valor de USD 1.22 M.
- Provenire Capital fue quien más aumentó su posición en Vonage Holdings Corporation durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 1.49 M.
- La mayor reducción de Provenire Capital durante T3 2021 fue en Tenable Holdings, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Provenire Capital cerró por completo su posición en AudioCodes en T3 2021, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Provenire Capital representan 51% de su cartera de USD 27.1 M en T3 2021.
- Provenire Capital abrió 14 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Provenire Capital cayó 8.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 27.1 M.
Según el Informe 13F de Provenire Capital correspondiente a T3 2021, presentado el 15 nov 2021.