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Provenire Capital Portfolio-Positionen

AUM 27,1 Mio. $ Umschlag 57,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,48 Mio. $
Kapitalfluss
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss %
4,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,93 %
Position
56
Neu
14
Aufgestockt
13
Reduziert
10
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VG-Symbol
Vonage Holdings Corporation
VG
+1,49 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+1,27 Mio. $
3
SPLK-Symbol
Splunk Inc
SPLK
+1,22 Mio. $
4
BAND-Symbol
Bandwidth Inc
BAND
+1,15 Mio. $
5
SE-Symbol
Sea Limited
SE
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AUDC-Symbol
AudioCodes
AUDC
+1,52 Mio. $
2
SNAP-Symbol
Snap
SNAP
+1,16 Mio. $
3
TENB-Symbol
Tenable Holdings
TENB
+1,1 Mio. $
4
LPSN-Symbol
LivePerson
LPSN
+1,06 Mio. $
5
QTWO-Symbol
Q2 Holdings
QTWO
+959.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 62,58 %
2 Kommunikationsdienste 23,55 %
3 Industrie 5,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,12 %
5 Basiskonsumgüter 2,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VG-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Vonage Holdings Corporation
VG
2,08 Mio. $ 7,67 %
128.977
+102.645
+390 % +1,49 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
META-Symbol
2
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,79 Mio. $ 6,6 %
5.269
+3.516
+201 % +1,27 Mio. $
2019 Q4
7 Quartale
AVYA
3
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
1,78 Mio. $ 6,57 %
89.940
+33.069
+58 % +729.532 $
2021 Q1
2 Quartale
BAND-Symbol
4
Bandwidth Inc
BAND
1,39 Mrd. $
1,43 Mio. $ 5,29 %
15.887
+9.980
+169 % +1,15 Mio. $
2021 Q2
1 Quartal
ACCD-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Accolade Inc
ACCD
1,32 Mio. $ 4,87 %
31.310
+19.646
+168 % +923.224 $
2020 Q4
3 Quartale
SPLK-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
1,22 Mio. $ 4,49 %
+8.401
Neu +1,22 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
DXC-Symbol
7
DXC Technology
DXC
2,18 Mrd. $
1,13 Mio. $ 4,17 %
33.645
+25.694
+323 % +972.659 $
2021 Q2
1 Quartal
SE-Symbol
8
Sea Limited
SE
57,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 4,12 %
+3.500
Neu +1,07 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
TWTR
9
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,04 Mio. $ 3,83 %
17.197
+8.085
+89 % +530.926 $
2021 Q2
1 Quartal
MKSI-Symbol
10
MKS Inc
MKSI
14,5 Mrd. $
896.000 $ 3,31 %
+5.938
Neu +911.539 $
2021 Q3
0 Quartale
PD-Symbol
11
PagerDuty
PD
1,27 Mrd. $
762.000 $ 2,81 %
+18.400
Neu +779.665 $
2021 Q3
0 Quartale
RBLX-Symbol
12
Roblox
RBLX
35,4 Mrd. $
695.000 $ 2,57 %
9.200
+3.200
+53 % +262.720 $
2021 Q2
1 Quartal
VISN-Symbol
13
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
676.000 $ 2,49 %
49.754
+13.553
+37 % +232.930 $
2021 Q2
1 Quartal
WKME-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
667.000 $ 2,46 %
22.413
-287
-1 % -8.175 $
2021 Q2
1 Quartal
BL-Symbol
15
BlackLine
BL
1,73 Mrd. $
664.000 $ 2,45 %
+5.625
Neu +646.225 $
2021 Q3
0 Quartale
MTSI-Symbol
16
MACOM Technology Solutions
MTSI
20 Mrd. $
629.000 $ 2,32 %
9.698
+827
+9 % +50.808 $
2020 Q3
4 Quartale
CHGG-Symbol
17
Chegg
CHGG
81,3 Mio. $
620.000 $ 2,29 %
+9.109
Neu +741.399 $
2021 Q3
0 Quartale
ZEN
18
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
610.000 $ 2,25 %
5.239
-1.895
-27 % -244.822 $
2021 Q2
1 Quartal
TTEC-Symbol
19
TTEC Holdings
TTEC
74,4 Mio. $
593.000 $ 2,19 %
+6.338
Neu +646.799 $
2021 Q3
0 Quartale
SMAR-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
592.000 $ 2,18 %
+8.598
Neu +632.151 $
2021 Q3
0 Quartale
ESTC-Symbol
21
Elastic
ESTC
9,6 Mrd. $
583.000 $ 2,15 %
+3.912
Neu +601.624 $
2021 Q3
0 Quartale
ANGI-Symbol
22
Angi Inc
ANGI
251 Mio. $
555.000 $ 2,05 %
4.494
-1.637
-27 % -188.145 $
2021 Q1
2 Quartale
OKTA-Symbol
23
Okta
OKTA
32,7 Mrd. $
535.000 $ 1,97 %
+2.256
Neu +560.121 $
2021 Q3
0 Quartale
HUBS-Symbol
24
HubSpot
HUBS
11,5 Mrd. $
504.000 $ 1,86 %
745
-52
-7 % -33.501 $
2021 Q2
1 Quartal
NEUE-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
NeueHealth
NEUE
486.000 $ 1,79 %
745
+120
+19 % +105.561 $
2021 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

GII
Gryphon International Investment Toronto, Ontario, Canada 29,3 Mio. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TK
TIAA Kaspick Boston, Massachusetts 24,2 Mio. $ AUM 33,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IACGFIA
IDG-Accel China Growth Fund III Associates Hong Kong 31,2 Mio. $ AUM 2,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Springowl Associates New York 22,8 Mio. $ AUM 67,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OEP
Ocean Endowment Partners Chicago, Illinois 20,6 Mio. $ AUM 27,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIP
Edgbaston Investment Partners 20,3 Mio. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Raging Capital Management Rocky Hill, New Jersey 18,2 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGAM
Seaport Global Asset Management New York 39,9 Mio. $ AUM 31,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Provenire Capital für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Provenire Capital 56 Positionen im Wert von 27,1 Mio. $, ein Rückgang um 8,4 % gegenüber 29,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Provenire Capital investierte 1,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2021, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Splunk Inc: 8.401 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tenable Holdings; sie wurde auf 1,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Provenire Capital im Q3 2021 war Splunk Inc: 8.401 Aktien im Wert von 1,22 Mio. $.
  • Provenire Capital hat seine Position in Vonage Holdings Corporation in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Provenire Capital im Q3 2021 entfiel auf Tenable Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,1 Mio. $.
  • Provenire Capital hat seine Position in AudioCodes im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Provenire Capital machen im Q3 2021 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Mio. $ aus.
  • Provenire Capital eröffnete 14 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2021.
  • Der Portfoliowert von Provenire Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 27,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Provenire Capital für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .