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Springowl Associates Portfolio-Positionen

AUM 22,8 Mio. $ Umschlag 21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 67,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+210,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
22,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,27 Mio. $
Kapitalfluss
-784.493 $
Kapitalfluss %
-3,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,24 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DOLE-Symbol
Dole
DOLE
+1,21 Mio. $
2
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+920.717 $
3
SPHR-Symbol
Sphere Entertainment
SPHR
+448.825 $
4
TIGO-Symbol
Millicom
TIGO
+308.393 $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+272.902 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+791.000 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+786.000 $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+680.000 $
4
MP-Symbol
MP Materials
MP
+479.000 $
5
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
+423.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 29,55 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 19,87 %
3 Finanzwesen 16,52 %
4 Technologie 14,83 %
5 Industrie 13,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ATLC-Symbol
1
Atlanticus Holdings
ATLC
1,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 9,35 %
40.204
-6.936
-15 % -338.543 $
2021 Q1
2 Quartale
ACCD-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Accolade Inc
ACCD
1,86 Mio. $ 8,13 %
43.985
– –
2021 Q1
2 Quartale
DOLE-Symbol
3
Dole
DOLE
1,26 Mrd. $
1,33 Mio. $ 5,84 %
+78.557
Neu +1,21 Mio. $
2021 Q3
0 Quartale
LILAK-Symbol
4
Liberty Latin America Class C
LILAK
1,57 Mrd. $
1,25 Mio. $ 5,46 %
104.500
– –
2020 Q4
3 Quartale
VLRS-Symbol
5
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
676 Mio. $
1,2 Mio. $ 5,26 %
55.000
-10.000
-15 % -209.256 $
2020 Q2
5 Quartale
GTN-Symbol
6
Gray Television
GTN
451 Mio. $
1,16 Mio. $ 5,1 %
51.000
+5.000
+11 % +110.642 $
2019 Q2
9 Quartale
MLCO-Symbol
7
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,58 Mrd. $
1,16 Mio. $ 5,09 %
113.514
+70.000
+161 % +920.717 $
2020 Q4
3 Quartale
LBRDK-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
1,1 Mio. $ 4,8 %
6.343
– –
2020 Q4
3 Quartale
BWA-Symbol
9
BorgWarner
BWA
11,8 Mrd. $
951.000 $ 4,17 %
24.992
+4.544
+22 % +180.701 $
2021 Q1
2 Quartale
C-Symbol
10
Citigroup
C
208 Mrd. $
919.000 $ 4,03 %
13.099
– –
2019 Q3
8 Quartale
BABA-Symbol
11
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
881.000 $ 3,86 %
5.950
+1.500
+34 % +272.902 $
2021 Q2
1 Quartal
EXTR-Symbol
12
Extreme Networks
EXTR
2,87 Mrd. $
842.000 $ 3,69 %
85.496
– –
2015 Q2
25 Quartale
EVRI-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
834.000 $ 3,66 %
34.500
– –
2020 Q2
5 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
832.000 $ 3,65 %
2.450
-300
-11 % -108.050 $
2020 Q1
6 Quartale
TIGO-Symbol
15
Millicom
TIGO
13,9 Mrd. $
831.000 $ 3,64 %
23.000
+8.000
+53 % +308.393 $
2020 Q4
3 Quartale
SPHR-Symbol
16
Sphere Entertainment
SPHR
3,72 Mrd. $
798.000 $ 3,5 %
10.988
+5.988
+120 % +448.825 $
2021 Q2
1 Quartal
WDC-Symbol
17
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
790.000 $ 3,46 %
18.522
+2.646
+17 % +125.709 $
2020 Q3
4 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
773.000 $ 3,39 %
5.800
-2.000
-26 % -275.741 $
2016 Q4
19 Quartale
MX-Symbol
19
Magnachip Semiconductor
MX
191 Mio. $
721.000 $ 3,16 %
40.582
– –
2014 Q4
27 Quartale
OMF-Symbol
20
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
715.000 $ 3,13 %
12.923
– –
2016 Q2
21 Quartale
OPLN-Symbol
21
Openlane
OPLN
4,52 Mrd. $
705.000 $ 3,09 %
43.000
-10.000
-19 % -168.683 $
2020 Q3
4 Quartale
AAPL-Symbol
22
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
637.000 $ 2,79 %
4.500
– –
2020 Q4
3 Quartale
TUFN
23
Nicht mehr gelistet
Tufin Software Technologies Ltd.
TUFN
393.000 $ 1,72 %
40.000
-10.000
-20 % -103.869 $
2021 Q2
1 Quartal
INTC-Symbol
24
Intel
INTC
475 Mrd. $
– –
-14.000
Geschlossen -786.000 $ –
MP-Symbol
25
MP Materials
MP
7,15 Mrd. $
– –
-13.000
Geschlossen -479.000 $ –
1
2

Ähnliche Fonds

TK
TIAA Kaspick Boston, Massachusetts 24,2 Mio. $ AUM 33,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OEP
Ocean Endowment Partners Chicago, Illinois 20,6 Mio. $ AUM 27,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EIP
Edgbaston Investment Partners 20,3 Mio. $ AUM 35,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PC
Provenire Capital Eden Prairie, Minnesota 27,1 Mio. $ AUM 27,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Raging Capital Management Rocky Hill, New Jersey 18,2 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GII
Gryphon International Investment Toronto, Ontario, Canada 29,3 Mio. $ AUM 5,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IACGFIA
IDG-Accel China Growth Fund III Associates Hong Kong 31,2 Mio. $ AUM 2,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PVMCV
Polaris Venture Management Co V Boston, Massachusetts 14,1 Mio. $ AUM 121,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Springowl Associates für Q3 2021

Zum Stand von Q3 2021 hielt Springowl Associates 28 Positionen im Wert von 22,8 Mio. $, ein Rückgang um 9 % gegenüber 25,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

Springowl Associates zog im Q3 2021 netto 784.493 $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Paramount Global Class B – eine Position im geschätzten Wert von 791.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Springowl Associates eine neue Position in Dole im Wert von 1,33 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Springowl Associates im Q3 2021 war Dole: 78.557 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Springowl Associates hat seine Position in Melco Resorts & Entertainment in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 920.717 $.
  • Der größte Positionsabbau von Springowl Associates im Q3 2021 entfiel auf Atlanticus Holdings und belief sich schätzungsweise auf 338.543 $.
  • Springowl Associates hat seine Position in Paramount Global Class B im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 791.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Springowl Associates machen im Q3 2021 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 22,8 Mio. $ aus.
  • Springowl Associates hat in Q3 2021 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Springowl Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 22,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Springowl Associates für Q3 2021 am 15. Nov. 2021 eingereichten 13F-Meldung .