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Springowl Associates Portfolio-Positionen
AUM
22,8 Mio. $
Umschlag
21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+210,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
122 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,3 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+14,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
89,65 %
Position
28
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
9
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SRC
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
|
+7,9 Mio. $ |
| 2 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+7,42 Mio. $ |
| 3 |
US Steel
X
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
OCLR
Oclaro Inc.
OCLR
|
+905.330 $ |
| 5 |
Verifone Systems Inc
PAY
|
+594.743 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Signet Jewelers
SIG
|
+828.035 $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+769.126 $ |
| 3 |
Extreme Networks
EXTR
|
+605.511 $ |
| 4 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+442.107 $ |
| 5 |
Triumph Group
TGI
|
+399.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 70,48 % |
| 2 | Technologie | 8,12 % |
| 3 | Immobilien | 5,74 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,58 % |
| 5 | Sonstiges | 4,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSG
1
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 84 Mio. $ | 68,88 % |
4.695.374
+418.015
| +10 % | +7,42 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
SRC
2
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 7,01 Mio. $ | 5,74 % |
+210.880
| Neu | +7,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
3
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 4,45 % |
38.500
+17.500
| +83 % | +2,42 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
4
Dell
DELL
219 Mrd. $
| 3,54 Mio. $ | 2,9 % |
206.472
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
LVNTA
5
Nicht mehr gelistet
Liberty Interactive Corporation Series A Liberty Ventures
LVNTA
| 2,68 Mio. $ | 2,2 % |
51.338
+10.000
| +24 % | +523.160 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
HZN
6
Nicht mehr gelistet
Horizon Global Corporation
HZN
| 1,5 Mio. $ | 1,23 % |
104.531
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
7
Hain Celestial
HAIN
12,8 Mio. $
| 1,36 Mio. $ | 1,11 % |
35.000
-10.000
| -22 % | -361.189 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Primo Water Corporation
PRMW
| 1,3 Mio. $ | 1,07 % |
90.000
+30.000
| +50 % | +399.870 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
9
Extreme Networks
EXTR
3,51 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 1,04 % |
138.175
-68.400
| -33 % | -605.511 $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
10
Magnachip Semiconductor
MX
95,1 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 1,02 % |
127.382
+10.000
| +9 % | +89.492 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
US Steel
X
| 1,22 Mio. $ | 1 % |
+55.000
| Neu | +1,3 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
MITL
12
Nicht mehr gelistet
Mitel Networks Corporation
MITL
| 1,2 Mio. $ | 0,98 % |
163.423
-49.500
| -23 % | -344.817 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
13
Visteon
VC
2,03 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,95 % |
11.416
+2.500
| +28 % | +247.030 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 1,14 Mio. $ | 0,94 % |
25.200
-16.800
| -40 % | -769.126 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
15
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
918 Mio. $
| 1,1 Mio. $ | 0,9 % |
75.316
-5.000
| -6 % | -68.531 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
16
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,83 % |
41.123
+5.000
| +14 % | +117.561 $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
|
OCLR
17
Nicht mehr gelistet
Oclaro Inc.
OCLR
| 934.000 $ | 0,77 % |
+100.000
| Neu | +905.330 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
KRA
18
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 883.000 $ | 0,72 % |
25.647
-13.500
| -34 % | -442.107 $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
| 860.000 $ | 0,7 % |
47.503
+33.000
| +228 % | +594.743 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
TWX
20
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 803.000 $ | 0,66 % |
8.000
| – | – |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
21
O-I Glass
OI
764 Mio. $
| 796.000 $ | 0,65 % |
33.268
-10.000
| -23 % | -219.689 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
|
GIMO
22
Nicht mehr gelistet
Gigamon Inc.
GIMO
| 689.000 $ | 0,56 % |
17.500
-5.000
| -22 % | -188.421 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
23
Signet Jewelers
SIG
4,37 Mrd. $
| 664.000 $ | 0,54 % |
10.500
-13.500
| -56 % | -828.035 $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Synchronoss Technologies
SNCR
| 165.000 $ | 0,14 % |
+1.111
| Neu | +165.771 $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
25
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| – | – |
-15.500
| Geschlossen | -399.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GII
Portfolio-Rückblick von Springowl Associates für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Springowl Associates 28 Positionen im Wert von 122 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.
Springowl Associates investierte 14,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.: 210.880 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Kommunikationsdienste konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Immobilien.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Signet Jewelers; sie wurde auf 828.035 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Springowl Associates im Q2 2017 war SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.: 210.880 Aktien im Wert von 7,01 Mio. $.
- Springowl Associates hat seine Position in The Stars Group Inc. in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,42 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Springowl Associates im Q2 2017 entfiel auf Signet Jewelers und belief sich schätzungsweise auf 828.035 $.
- Springowl Associates hat seine Position in Triumph Group im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 399.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Springowl Associates machen im Q2 2017 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 122 Mio. $ aus.
- Springowl Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Springowl Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 122 Mio. $.
Auf Grundlage der von Springowl Associates für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .