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Springowl Associates Portfolio-Positionen
AUM
22,8 Mio. $
Umschlag
21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
67,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+67,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+101,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+210,5 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
31,5 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,9 Mio. $
(+151 %)
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
53,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
88,38 %
Position
20
Neu
6
Aufgestockt
5
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSG
The Stars Group Inc.
TSG
|
+14,2 Mio. $ |
| 2 |
Signet Jewelers
SIG
|
+1,68 Mio. $ |
| 3 |
OneMain Financial
OMF
|
+1,22 Mio. $ |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+983.346 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+894.679 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
KRA
Kraton Corporation
KRA
|
+990.642 $ |
| 2 |
MGM Resorts International
MGM
|
+568.000 $ |
| 3 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+553.571 $ |
| 4 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+496.151 $ |
| 5 |
Team
TISI
|
+396.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 61,45 % |
| 2 | Finanzwesen | 10,12 % |
| 3 | Technologie | 9,65 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,83 % |
| 5 | Grundstoffe | 5,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TSG
1
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 17,4 Mio. $ | 55,19 % |
1.132.818
+1.027.818
| +979 % | +14,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
KRA
2
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
| 1,69 Mio. $ | 5,37 % |
60.493
-40.500
| -40 % | -990.642 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Signet Jewelers
SIG
4,49 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 4,32 % |
+16.500
| Neu | +1,68 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
4
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 4,04 % |
30.000
+10.000
| +50 % | +442.198 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
5
Extreme Networks
EXTR
3,15 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 3,61 % |
335.519
-9.781
| -3 % | -33.484 $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWX
6
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 1,1 Mio. $ | 3,51 % |
15.000
+5.000
| +50 % | +369.838 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
HZN
7
Nicht mehr gelistet
Horizon Global Corporation
HZN
| 1,09 Mio. $ | 3,47 % |
96.290
-1.000
| -1 % | -11.927 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
8
OneMain Financial
OMF
6,42 Mrd. $
| 984.000 $ | 3,13 % |
+43.100
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
Bank of America
BAC
341 Mrd. $
| 929.000 $ | 2,95 % |
+70.000
| Neu | +983.346 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
10
Forestar Group
FOR
1,21 Mrd. $
| 878.000 $ | 2,79 % |
73.808
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
VIAB
11
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 866.000 $ | 2,75 % |
20.882
-12.000
| -36 % | -496.151 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
| 860.000 $ | 2,73 % |
+36.000
| Neu | +894.679 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
13
Magnachip Semiconductor
MX
89,8 Mio. $
| 605.000 $ | 1,92 % |
106.900
+15.700
| +17 % | +83.728 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
YHOO
14
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
| 563.000 $ | 1,79 % |
15.000
-15.000
| -50 % | -553.571 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 434.000 $ | 1,38 % |
15.991
| – | – |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
IIP
16
Nicht mehr gelistet
INTERNAP NETWORK SERVICES CORPORATION
IIP
| 250.000 $ | 0,79 % |
121.502
+44.000
| +57 % | +90.533 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
17
The Mosaic Company
MOS
7,11 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,21 % |
+2.500
| Neu | +66.334 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Everi Holdings
EVRI
| 12.000 $ | 0,04 % |
+10.000
| Neu | +16.639 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
19
MGM Resorts International
MGM
8,18 Mrd. $
| – | – |
-26.521
| Geschlossen | -568.000 $ | – |
|
|
20
Team
TISI
98 Mio. $
| – | – |
-1.306
| Geschlossen | -396.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
GII
Portfolio-Rückblick von Springowl Associates für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Springowl Associates 20 Positionen im Wert von 31,5 Mio. $, ein Anstieg um 151 % gegenüber 12,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 88 % des Portfolios aus.
Springowl Associates investierte 16,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Signet Jewelers: 16.500 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kraton Corporation; sie wurde auf 990.642 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Springowl Associates im Q2 2016 war Signet Jewelers: 16.500 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
- Springowl Associates hat seine Position in The Stars Group Inc. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Springowl Associates im Q2 2016 entfiel auf Kraton Corporation und belief sich schätzungsweise auf 990.642 $.
- Springowl Associates hat seine Position in MGM Resorts International im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 568.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Springowl Associates machen im Q2 2016 88 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 31,5 Mio. $ aus.
- Springowl Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Springowl Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 151 % auf 31,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Springowl Associates für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .