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SA
Springowl Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2281만
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
67.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.22%
1년 예상 수익률
+67.46%
3년 예상 수익률
+101.28%
5년 예상 수익률
+210.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2281만
AUM 성장
-US$227만
(-9%)
자금 흐름
-US$78.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.24%
보유액
28
신규
1
증가
7
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dole
DOLE
|
+US$121만 |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$44.9만 |
| 4 |
Millicom
TIGO
|
+US$30.8만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$27.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$79.1만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$78.6만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$68만 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$47.9만 |
| 5 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$42.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.55% |
| 2 | 임의소비재 | 19.87% |
| 3 | 금융 | 16.52% |
| 4 | 정보기술 | 14.83% |
| 5 | 산업재 | 13.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Atlanticus Holdings
ATLC
US$14억
| US$213만 | 9.35% |
40,204
-6,936
| -15% | -US$33.9만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Accolade Inc
ACCD
| US$186만 | 8.13% |
43,985
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Dole
DOLE
US$12.6억
| US$133만 | 5.84% |
+78,557
| 신규 | +US$121만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
4
Liberty Latin America Class C
LILAK
US$15.7억
| US$125만 | 5.46% |
104,500
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
5
Controladora Vuela Compania de Aviacion
VLRS
US$6.76억
| US$120만 | 5.26% |
55,000
-10,000
| -15% | -US$20.9만 |
2020 Q2
5개 분기
|
|
6
Gray Television
GTN
US$4.51억
| US$116만 | 5.1% |
51,000
+5,000
| +11% | +US$11.1만 |
2019 Q2
9개 분기
|
|
|
7
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$116만 | 5.09% |
113,514
+70,000
| +161% | +US$92.1만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$110만 | 4.8% |
6,343
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
9
BorgWarner
BWA
US$118억
| US$95.1만 | 4.17% |
24,992
+4,544
| +22% | +US$18.1만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2084억
| US$91.9만 | 4.03% |
13,099
| – | – |
2019 Q3
8개 분기
|
|
|
11
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$88.1만 | 3.86% |
5,950
+1,500
| +34% | +US$27.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
12
Extreme Networks
EXTR
US$28.7억
| US$84.2만 | 3.69% |
85,496
| – | – |
2015 Q2
25개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$83.4만 | 3.66% |
34,500
| – | – |
2020 Q2
5개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$83.2만 | 3.65% |
2,450
-300
| -11% | -US$10.8만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Millicom
TIGO
US$139억
| US$83.1만 | 3.64% |
23,000
+8,000
| +53% | +US$30.8만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
16
Sphere Entertainment
SPHR
US$37.2억
| US$79.8만 | 3.5% |
10,988
+5,988
| +120% | +US$44.9만 |
2021 Q2
1분기
|
|
17
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$79만 | 3.46% |
18,522
+2,646
| +17% | +US$12.6만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$77.3만 | 3.39% |
5,800
-2,000
| -26% | -US$27.6만 |
2016 Q4
19개 분기
|
|
19
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$72.1만 | 3.16% |
40,582
| – | – |
2014 Q4
27개 분기
|
|
20
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$71.5만 | 3.13% |
12,923
| – | – |
2016 Q2
21개 분기
|
|
21
Openlane
OPLN
US$45.2억
| US$70.5만 | 3.09% |
43,000
-10,000
| -19% | -US$16.9만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$63.7만 | 2.79% |
4,500
| – | – |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
TUFN
23
상장폐지됨
Tufin Software Technologies Ltd.
TUFN
| US$39.3만 | 1.72% |
40,000
-10,000
| -20% | -US$10.4만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
24
Intel
INTC
US$4750억
| – | – |
-14,000
| 청산됨 | -US$78.6만 | – |
|
|
25
MP Materials
MP
US$71.5억
| – | – |
-13,000
| 청산됨 | -US$47.9만 | – |
|
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Springowl Associates의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Springowl Associates의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$2281만였으며 전 분기 US$2508만보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Springowl Associates은(는) 2021년 3분기에 순 US$78.4만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Paramount Global Class B으로, 추정 US$79.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스으로, 한 분기 전 31%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Springowl Associates는 Dole에 US$133만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Springowl Associates의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dole으로, US$133만 상당의 78,557주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Melco Resorts & Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Springowl Associates로, 추정 증가액은 US$92.1만 규모예요.
- Springowl Associates의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Atlanticus Holdings이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Springowl Associates는 2021년 3분기에 Paramount Global Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Springowl Associates의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2281만 중 57%를 차지해요.
- Springowl Associates는 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Springowl Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$2281만가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Springowl Associates의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.