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Springowl Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2281만
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
67.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.22%
1년 예상 수익률
+67.46%
3년 예상 수익률
+101.28%
5년 예상 수익률
+210.5%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2281만
AUM 성장
-US$227만
(-9%)
자금 흐름
-US$78.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.24%
보유액
28
신규
1
증가
7
축소
6
청산됨
5
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dole
DOLE
|
+US$121만 |
| 2 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Sphere Entertainment
SPHR
|
+US$44.9만 |
| 4 |
Millicom
TIGO
|
+US$30.8만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$27.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$79.1만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$78.6만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$68만 |
| 4 |
MP Materials
MP
|
+US$47.9만 |
| 5 |
MSGN
MSG Networks Inc.
MSGN
|
+US$42.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 29.55% |
| 2 | 임의소비재 | 19.87% |
| 3 | 금융 | 16.52% |
| 4 | 정보기술 | 14.83% |
| 5 | 산업재 | 13.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Micron Technology
MU
US$1.03조
| – | – |
-8,000
| 청산됨 | -US$68만 | – |
|
|
27
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
| – | – |
-17,500
| 청산됨 | -US$79.1만 | – |
|
|
MSGN
28
상장폐지됨
MSG Networks Inc.
MSGN
| – | – |
-29,000
| 청산됨 | -US$42.3만 | – |
|
유사한 펀드
GII
Springowl Associates의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Springowl Associates의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$2281만였으며 전 분기 US$2508만보다 9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.
Springowl Associates 측은 2021년 3분기에 순 US$78.4만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Paramount Global Class B 주식으로, 추정 US$79.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 커뮤니케이션 서비스 섹터로, 한 분기 전 31%에서 30% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Springowl Associates 측은 Dole에 US$133만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Springowl Associates의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Dole 주식으로, US$133만 상당의 78,557주를 매수했어요.
- Springowl Associates 측이 2021년 3분기에 Melco Resorts & Entertainment 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92.1만 규모예요.
- Springowl Associates의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Atlanticus Holdings이며, 추정 감소액은 US$33.9만예요.
- Springowl Associates 측은 2021년 3분기에 Paramount Global Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$79.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Springowl Associates의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2281만 중 57% 비중을 차지해요.
- Springowl Associates 측은 2021년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 5개를 청산했어요.
- Springowl Associates의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9% 하락해 US$2281만 규모가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Springowl Associates의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.