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Provenire Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2710만
회전율
57.14%
1년 추정 수익률
27.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-8.16%
1년 예상 수익률
+27.23%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2710만
AUM 성장
-US$248만
(-8.4%)
자금 흐름
+US$110만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.93%
보유액
56
신규
14
증가
13
축소
10
청산됨
18
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$149만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$127만 |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$122만 |
| 4 |
Bandwidth Inc
BAND
|
+US$115만 |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AudioCodes
AUDC
|
+US$152만 |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+US$116만 |
| 3 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$110만 |
| 4 |
LivePerson
LPSN
|
+US$106만 |
| 5 |
Q2 Holdings
QTWO
|
+US$95.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 62.58% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.55% |
| 3 | 산업재 | 5.58% |
| 4 | 임의소비재 | 4.12% |
| 5 | 필수소비재 | 2.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$208만 | 7.67% |
128,977
+102,645
| +390% | +US$149만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$179만 | 6.6% |
5,269
+3,516
| +201% | +US$127만 |
2019 Q4
7개 분기
|
|
|
AVYA
3
상장폐지됨
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$178만 | 6.57% |
89,940
+33,069
| +58% | +US$73만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Bandwidth Inc
BAND
US$13.9억
| US$143만 | 5.29% |
15,887
+9,980
| +169% | +US$115만 |
2021 Q2
1분기
|
|
5
상장폐지됨
Accolade Inc
ACCD
| US$132만 | 4.87% |
31,310
+19,646
| +168% | +US$92.3만 |
2020 Q4
3개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$122만 | 4.49% |
+8,401
| 신규 | +US$122만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
7
DXC Technology
DXC
US$21.8억
| US$113만 | 4.17% |
33,645
+25,694
| +323% | +US$97.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
|
8
Sea Limited
SE
US$574억
| US$112만 | 4.12% |
+3,500
| 신규 | +US$107만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
TWTR
9
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$104만 | 3.83% |
17,197
+8,085
| +89% | +US$53.1만 |
2021 Q2
1분기
|
|
10
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$89.6만 | 3.31% |
+5,938
| 신규 | +US$91.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
11
PagerDuty
PD
US$12.7억
| US$76.2만 | 2.81% |
+18,400
| 신규 | +US$78만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
12
Roblox
RBLX
US$354억
| US$69.5만 | 2.57% |
9,200
+3,200
| +53% | +US$26.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
13
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$67.6만 | 2.49% |
49,754
+13,553
| +37% | +US$23.3만 |
2021 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$66.7만 | 2.46% |
22,413
-287
| -1% | -US$8.18천 |
2021 Q2
1분기
|
|
15
BlackLine
BL
US$17.3억
| US$66.4만 | 2.45% |
+5,625
| 신규 | +US$64.6만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
16
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$200억
| US$62.9만 | 2.32% |
9,698
+827
| +9% | +US$5.08만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
17
Chegg
CHGG
US$8131만
| US$62만 | 2.29% |
+9,109
| 신규 | +US$74.1만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
|
ZEN
18
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$61만 | 2.25% |
5,239
-1,895
| -27% | -US$24.5만 |
2021 Q2
1분기
|
|
19
TTEC Holdings
TTEC
US$7444만
| US$59.3만 | 2.19% |
+6,338
| 신규 | +US$64.7만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$59.2만 | 2.18% |
+8,598
| 신규 | +US$63.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
21
Elastic
ESTC
US$96.3억
| US$58.3만 | 2.15% |
+3,912
| 신규 | +US$60.2만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
22
Angi Inc
ANGI
US$2.51억
| US$55.5만 | 2.05% |
4,494
-1,637
| -27% | -US$18.8만 |
2021 Q1
2개 분기
|
|
23
Okta
OKTA
US$327억
| US$53.5만 | 1.97% |
+2,256
| 신규 | +US$56만 |
2021 Q3
0개 분기
|
|
24
HubSpot
HUBS
US$115억
| US$50.4만 | 1.86% |
745
-52
| -7% | -US$3.35만 |
2021 Q2
1분기
|
|
25
상장폐지됨
NeueHealth
NEUE
| US$48.6만 | 1.79% |
745
+120
| +19% | +US$10.6만 |
2021 Q2
1분기
|
|
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Provenire Capital의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, Provenire Capital의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$2710만였으며 전 분기 US$2958만보다 8.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
Provenire Capital는 2021년 3분기에 순신규 자금으로 US$110만을 투입해 신규 포지션 14개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Splunk Inc으로, 8,401주를 보유했으며 가치는 US$122만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 76%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tenable Holdings으로, 보유분을 추정 US$110만 규모 줄였습니다.
- Provenire Capital의 2021년 3분기 최대 매수 종목은 Splunk Inc으로, US$122만 상당의 8,401주를 매수했어요.
- 2021년 3분기에 Vonage Holdings Corporation 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Provenire Capital로, 추정 증가액은 US$149만 규모예요.
- Provenire Capital의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Tenable Holdings이며, 추정 감소액은 US$110만예요.
- Provenire Capital는 2021년 3분기에 AudioCodes 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Provenire Capital의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2710만 중 51%를 차지해요.
- Provenire Capital는 2021년 3분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Provenire Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.4% 하락해 US$2710만가 됐어요.
2021년 11월 15일에 제출된 Provenire Capital의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.