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PC
Provenire Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 27,1 mi
Giro
57,14%
Retorno est. (1 ano)
27,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,16%
Retorno est. (1 ano)
+27,23%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 27,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,48 mi
(-8,4%)
Fluxo de capital
+US$ 1,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,06%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,93%
Posição
56
Nova
14
Aumentada
13
Reduzida
10
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vonage Holdings Corporation
VG
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 1,27 mi |
| 3 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$ 1,22 mi |
| 4 |
Bandwidth Inc
BAND
|
+US$ 1,15 mi |
| 5 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 1,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AudioCodes
AUDC
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
Snap
SNAP
|
+US$ 1,16 mi |
| 3 |
Tenable Holdings
TENB
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
LivePerson
LPSN
|
+US$ 1,06 mi |
| 5 |
Q2 Holdings
QTWO
|
+US$ 959 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 62,58% |
| 2 | Serviços de comunicação | 23,55% |
| 3 | Industriais | 5,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,12% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$ 2,08 mi | 7,67% |
128.977
+102.645
| +390% | +US$ 1,49 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,79 mi | 6,6% |
5.269
+3.516
| +201% | +US$ 1,27 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
|
AVYA
3
Deslistada
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
| US$ 1,78 mi | 6,57% |
89.940
+33.069
| +58% | +US$ 730 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Bandwidth Inc
BAND
US$ 1,39 bi
| US$ 1,43 mi | 5,29% |
15.887
+9.980
| +169% | +US$ 1,15 mi |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
5
Deslistada
Accolade Inc
ACCD
| US$ 1,32 mi | 4,87% |
31.310
+19.646
| +168% | +US$ 923 mil |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Splunk Inc
SPLK
| US$ 1,22 mi | 4,49% |
+8.401
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
7
DXC Technology
DXC
US$ 2,18 bi
| US$ 1,13 mi | 4,17% |
33.645
+25.694
| +323% | +US$ 973 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Sea Limited
SE
US$ 57,4 bi
| US$ 1,12 mi | 4,12% |
+3.500
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
TWTR
9
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 1,04 mi | 3,83% |
17.197
+8.085
| +89% | +US$ 531 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
10
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 896 mil | 3,31% |
+5.938
| Nova | +US$ 912 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
11
PagerDuty
PD
US$ 1,27 bi
| US$ 762 mil | 2,81% |
+18.400
| Nova | +US$ 780 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
12
Roblox
RBLX
US$ 35,4 bi
| US$ 695 mil | 2,57% |
9.200
+3.200
| +53% | +US$ 263 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
13
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 676 mil | 2,49% |
49.754
+13.553
| +37% | +US$ 233 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
WalkMe Ltd. Ordinary Shares
WKME
| US$ 667 mil | 2,46% |
22.413
-287
| -1% | -US$ 8,18 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
15
BlackLine
BL
US$ 1,73 bi
| US$ 664 mil | 2,45% |
+5.625
| Nova | +US$ 646 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
16
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 20 bi
| US$ 629 mil | 2,32% |
9.698
+827
| +9% | +US$ 50,8 mil |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
17
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| US$ 620 mil | 2,29% |
+9.109
| Nova | +US$ 741 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
|
ZEN
18
Deslistada
ZENDESK INC
ZEN
| US$ 610 mil | 2,25% |
5.239
-1.895
| -27% | -US$ 245 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
19
TTEC Holdings
TTEC
US$ 74,4 mi
| US$ 593 mil | 2,19% |
+6.338
| Nova | +US$ 647 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
20
Deslistada
Smartsheet Inc.
SMAR
| US$ 592 mil | 2,18% |
+8.598
| Nova | +US$ 632 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
21
Elastic
ESTC
US$ 9,6 bi
| US$ 583 mil | 2,15% |
+3.912
| Nova | +US$ 602 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
22
Angi Inc
ANGI
US$ 251 mi
| US$ 555 mil | 2,05% |
4.494
-1.637
| -27% | -US$ 188 mil |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
23
Okta
OKTA
US$ 32,7 bi
| US$ 535 mil | 1,97% |
+2.256
| Nova | +US$ 560 mil |
2021 Q3
0 trimestres
|
|
24
HubSpot
HUBS
US$ 11,5 bi
| US$ 504 mil | 1,86% |
745
-52
| -7% | -US$ 33,5 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
25
Deslistada
NeueHealth
NEUE
| US$ 486 mil | 1,79% |
745
+120
| +19% | +US$ 106 mil |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Provenire Capital no T3 2021
No T3 2021, Provenire Capital detinha 56 posições no valor de US$ 27,1 mi, uma queda de 8,4% em relação a US$ 29,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Provenire Capital alocou US$ 1,1 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 14 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Splunk Inc: 8.401 ações no valor de US$ 1,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 63% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Tenable Holdings, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior compra de Provenire Capital no T3 2021 foi Splunk Inc: 8.401 ações no valor de US$ 1,22 mi.
- Provenire Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vonage Holdings Corporation no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 1,49 mi.
- A maior redução de Provenire Capital em T3 2021 foi em Tenable Holdings, com um corte estimado de US$ 1,1 mi.
- Provenire Capital encerrou totalmente sua posição em AudioCodes no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Provenire Capital representam 51% de sua carteira de US$ 27,1 mi no T3 2021.
- Provenire Capital abriu 14 novas posições e encerrou 18 em T3 2021.
- O valor da carteira de Provenire Capital caiu 8,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 27,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Provenire Capital referente a T3 2021, protocolado em 15 de nov. de 2021.