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TK
TIAA Kaspick 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2418만
회전율
20%
1년 추정 수익률
33.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.6%
1년 예상 수익률
+33.21%
3년 예상 수익률
+45.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2418만
AUM 성장
-US$278만
(-10%)
자금 흐름
-US$263만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.63%
보유액
20
신규
–
증가
1
축소
6
청산됨
4
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
|
+US$1.24천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$141만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$48.9만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$29.3만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$17.4만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$10.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.8% |
| 2 | 금융 | 15.53% |
| 3 | 필수소비재 | 2.65% |
| 4 | 산업재 | 1.92% |
| 5 | 에너지 | 1.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$512만 | 21.16% |
11,921
-34
| -0.3% | -US$1.5만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$367만 | 15.17% |
15,179
-300
| -2% | -US$7.46만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$344만 | 14.25% |
68,230
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
4
American Express
AXP
US$2118억
| US$273만 | 11.3% |
16,315
-175
| -1% | -US$2.93만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$149만 | 6.17% |
19,112
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$129만 | 5.34% |
5,902
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
7
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$122만 | 5.02% |
21,127
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
8
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$102만 | 4.23% |
3,875
-45
| -1% | -US$1.18만 |
2020 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$101만 | 4.16% |
7,431
-180
| -2% | -US$2.51만 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$92.5만 | 3.83% |
20,833
| – | – |
2021 Q2
1분기
|
|
11
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$64.1만 | 2.65% |
4,583
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
12
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$56.8만 | 2.35% |
3,544
| – | – |
2018 Q4
11개 분기
|
|
13
3M
MMM
US$850억
| US$46.5만 | 1.92% |
3,167
| – | – |
2020 Q1
6개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$26.5만 | 1.1% |
4,500
| – | – |
2021 Q1
2개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$25.6만 | 1.06% |
4,175
-1,750
| -30% | -US$10.8만 |
2020 Q3
4개 분기
|
|
|
16
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$2.34억
| US$7.1만 | 0.29% |
10,831
+195
| +2% | +US$1.24천 |
2018 Q4
11개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| – | – |
-850
| 청산됨 | -US$29.3만 | – |
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
| – | – |
-2,590
| 청산됨 | -US$17.4만 | – |
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| – | – |
-3,277
| 청산됨 | -US$141만 | – |
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$561억
| – | – |
-6,169
| 청산됨 | -US$48.9만 | – |
|
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TIAA Kaspick의 2021년 3분기 포트폴리오 리뷰
2021년 3분기 기준, TIAA Kaspick의 보유 포지션은 20개, 총액은 US$2418만였으며 전 분기 US$2696만보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
TIAA Kaspick은(는) 2021년 3분기에 순 US$263만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Core S&P 500 ETF으로, 추정 US$141만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 80%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 필수소비재입니다.
추세와 달리, TIAA Kaspick는 Aberdeen Multi-Market Income Fund 보유액을 추정 US$1.24천만큼 늘렸어요.
- 2021년 3분기에 Aberdeen Multi-Market Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TIAA Kaspick로, 추정 증가액은 US$1.24천 규모예요.
- TIAA Kaspick의 2021년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$10.8만예요.
- TIAA Kaspick는 2021년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA Kaspick의 2021년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2418만 중 91%를 차지해요.
- TIAA Kaspick는 2021년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- TIAA Kaspick의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2418만가 됐어요.
2021년 11월 4일에 제출된 TIAA Kaspick의 2021년 3분기 13F 공시 기준입니다.