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TIAA FSB Portfolio-Positionen
AUM
27,6 Mrd. $
Umschlag
6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+80,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+33,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,07 % |
| 2 | Technologie | 3,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 228.951 $ | ﹤0,01 % |
+3.518
| Neu | +214.268 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
527
Public Storage
PSA
63,2 Mrd. $
| 228.250 $ | ﹤0,01 % |
782
+35
| +5 % | +10.199 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
528
Seagate
STX
116 Mrd. $
| 225.640 $ | ﹤0,01 % |
3.647
+104
| +3 % | +6.350 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
529
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 222.283 $ | ﹤0,01 % |
5.130
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
530
Stock Yards Bancorp
SYBT
2,52 Mrd. $
| 219.228 $ | ﹤0,01 % |
4.832
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
531
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,52 Mrd. $
| 216.946 $ | ﹤0,01 % |
3.454
+16
| +0,5 % | +1.002 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
532
Diamondback Energy
FANG
49,7 Mrd. $
| 215.956 $ | ﹤0,01 % |
1.644
-82
| -5 % | -10.977 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
533
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,5 Mrd. $
| 215.840 $ | ﹤0,01 % |
+3.350
| Neu | +212.705 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
534
Waste Connections
WCN
47,5 Mrd. $
| 213.537 $ | ﹤0,01 % |
1.494
-45.916
| -97 % | -6,41 Mio. $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
535
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,45 Mrd. $
| 213.371 $ | ﹤0,01 % |
4.270
| – | – |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
536
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,23 Mrd. $
| 212.588 $ | ﹤0,01 % |
1.945
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
537
Tyler Technologies
TYL
16,6 Mrd. $
| 211.567 $ | ﹤0,01 % |
+508
| Neu | +195.608 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
538
Republic Services
RSG
75,2 Mrd. $
| 210.302 $ | ﹤0,01 % |
+1.373
| Neu | +196.331 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
|
SGEN
539
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| 209.781 $ | ﹤0,01 % |
1.090
-81
| -7 % | -16.092 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
540
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 206.954 $ | ﹤0,01 % |
2.288
-212
| -8 % | -18.711 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
541
CDW
CDW
20,5 Mrd. $
| 206.438 $ | ﹤0,01 % |
+1.125
| Neu | +196.524 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
542
Sanmina
SANM
8,02 Mrd. $
| 205.219 $ | ﹤0,01 % |
3.405
| – | – |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
543
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,9 Mrd. $
| 204.112 $ | ﹤0,01 % |
3.062
-195
| -6 % | -12.385 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
544
Fabrinet
FN
13,1 Mrd. $
| 203.132 $ | ﹤0,01 % |
1.564
-165
| -10 % | -17.624 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
545
Nicht mehr gelistet
Aspen Technology Inc
AZPN
| 202.138 $ | ﹤0,01 % |
1.206
-3
| -0,2 % | -557 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
546
Monster Beverage
MNST
89,3 Mrd. $
| 201.902 $ | ﹤0,01 % |
+7.030
| Neu | +199.925 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
547
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 200.056 $ | ﹤0,01 % |
6.863
-2.534
| -27 % | -74.876 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
548
Pulse Biosciences
PLSE
4,28 Mrd. $
| 196.273 $ | ﹤0,01 % |
27.298
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
549
Energy Transfer Partners
ET
65,7 Mrd. $
| 193.751 $ | ﹤0,01 % |
15.256
+2.956
| +24 % | +37.459 $ |
2022 Q3
3 Quartale
|
|
550
Geron
GERN
642 Mio. $
| 186.982 $ | ﹤0,01 % |
58.250
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
- TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .