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TIAA FSB Portfolio-Positionen
AUM
27,6 Mrd. $
Umschlag
6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+80,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+33,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,07 % |
| 2 | Technologie | 3,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,4 Mrd. $
| 309.022 $ | ﹤0,01 % |
15.330
-2.935
| -16 % | -59.072 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
477
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,69 Mrd. $
| 308.953 $ | ﹤0,01 % |
4.294
-205
| -5 % | -13.040 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
478
Yum China
YUMC
17,1 Mrd. $
| 308.094 $ | ﹤0,01 % |
5.453
-42
| -0,8 % | -2.533 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
479
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 306.098 $ | ﹤0,01 % |
8.488
-948
| -10 % | -33.324 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
480
General Motors
GM
72,5 Mrd. $
| 305.742 $ | ﹤0,01 % |
7.929
+39
| +0,5 % | +1.349 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
481
Alliant Energy
LNT
19 Mrd. $
| 305.486 $ | ﹤0,01 % |
5.821
-614
| -10 % | -32.902 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
482
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
| 303.919 $ | ﹤0,01 % |
1.819
-244
| -12 % | -38.329 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
483
Invesco Water Resources ETF
PHO
2,13 Mrd. $
| 302.025 $ | ﹤0,01 % |
5.356
-204
| -4 % | -10.906 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
484
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,81 Mrd. $
| 301.552 $ | ﹤0,01 % |
5.380
-20
| -0,4 % | -1.111 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
485
IQVIA
IQV
43,7 Mrd. $
| 300.967 $ | ﹤0,01 % |
+1.339
| Neu | +268.840 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
486
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 300.187 $ | ﹤0,01 % |
6.368
+1.478
| +30 % | +67.637 $ |
2022 Q4
2 Quartale
|
|
487
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 295.578 $ | ﹤0,01 % |
2.949
+7
| +0,2 % | +659 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
488
West Pharmaceutical
WST
29 Mrd. $
| 292.590 $ | ﹤0,01 % |
765
+21
| +3 % | +7.502 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
489
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 292.280 $ | ﹤0,01 % |
2.531
-208
| -8 % | -22.656 $ |
2021 Q1
9 Quartale
|
|
490
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 290.893 $ | ﹤0,01 % |
7.256
-629
| -8 % | -25.172 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
491
Hewlett Packard
HPE
64,1 Mrd. $
| 288.741 $ | ﹤0,01 % |
17.187
-36
| -0,2 % | -550 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
492
H2O America
HTO
3,32 Mrd. $
| 286.820 $ | ﹤0,01 % |
4.091
-2
| -0 % | -151 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
493
Factset
FDS
11,7 Mrd. $
| 285.263 $ | ﹤0,01 % |
712
-20
| -3 % | -8.067 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
494
TransDigm Group
TDG
66,5 Mrd. $
| 280.769 $ | ﹤0,01 % |
314
+8
| +3 % | +6.327 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
495
Lincoln National
LNC
7,99 Mrd. $
| 280.269 $ | ﹤0,01 % |
10.880
-40
| -0,4 % | -878 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
496
CrowdStrike
CRWD
232 Mrd. $
| 280.081 $ | ﹤0,01 % |
7.628
-7.008
| -48 % | -244.164 $ |
2023 Q1
1 Quartal
|
|
|
VMW
497
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 279.477 $ | ﹤0,01 % |
1.945
-4
| -0,2 % | -519 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
498
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 277.468 $ | ﹤0,01 % |
1.041
-19
| -2 % | -5.288 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
499
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 273.217 $ | ﹤0,01 % |
3.097
-268
| -8 % | -22.423 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
500
Alamo Group
ALG
1,69 Mrd. $
| 272.922 $ | ﹤0,01 % |
+1.484
| Neu | +264.660 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WI
Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
- TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .