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TIAA FSB Portfolio-Positionen
AUM
27,6 Mrd. $
Umschlag
6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
27,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+684 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-495 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
48,19 %
Position
591
Neu
22
Aufgestockt
187
Reduziert
318
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+114 Mio. $ |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+80,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+33,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+27,2 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+21,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+215 Mio. $ |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+204 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+131 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+32,9 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+30,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,07 % |
| 2 | Technologie | 3,71 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,78 % |
| 4 | Finanzwesen | 1,59 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Sachem Capital Corp
SACH
33,1 Mio. $
| 184.970 $ | ﹤0,01 % |
53.000
| – | – |
2020 Q3
11 Quartale
|
|
552
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,74 Mrd. $
| 175.636 $ | ﹤0,01 % |
20.188
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
553
Royce Value Trust
RVT
2,11 Mrd. $
| 170.816 $ | ﹤0,01 % |
12.378
+222
| +2 % | +2.912 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
554
Daktronics
DAKT
939 Mio. $
| 153.600 $ | ﹤0,01 % |
24.000
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
555
Valley National Bancorp
VLY
7,91 Mrd. $
| 134.563 $ | ﹤0,01 % |
17.363
-4.719
| -21 % | -37.531 $ |
2020 Q2
12 Quartale
|
|
556
DNP Select Income Fund
DNP
3,82 Mrd. $
| 133.966 $ | ﹤0,01 % |
12.783
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
557
Viatris
VTRS
24 Mrd. $
| 133.343 $ | ﹤0,01 % |
13.361
-1.795
| -12 % | -17.146 $ |
2020 Q4
10 Quartale
|
|
558
ASE Group
ASX
80 Mrd. $
| 127.842 $ | ﹤0,01 % |
16.411
-245
| -1 % | -1.884 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
559
Fulton Financial
FULT
4,51 Mrd. $
| 127.782 $ | ﹤0,01 % |
+10.720
| Neu | +129.246 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
560
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,45 Mrd. $
| 122.832 $ | ﹤0,01 % |
10.899
| – | – |
2021 Q2
8 Quartale
|
|
561
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 115.270 $ | ﹤0,01 % |
2.545
-2.350
| -48 % | -88.758 $ |
2017 Q2
24 Quartale
|
|
562
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
857 Mio. $
| 107.591 $ | ﹤0,01 % |
10.621
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
563
Empire State Realty Series 60
OGCP
| 96.938 $ | ﹤0,01 % |
13.038
| – | – |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
564
Fate Therapeutics
FATE
164 Mio. $
| 83.738 $ | ﹤0,01 % |
17.592
| – | – |
2019 Q4
14 Quartale
|
|
565
Itaú Unibanco
ITUB
80,7 Mrd. $
| 77.266 $ | ﹤0,01 % |
14.838
+111
| +0,8 % | +525 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
566
Ambev
ABEV
42,1 Mrd. $
| 63.136 $ | ﹤0,01 % |
19.854
-1.049
| -5 % | -3.086 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
567
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
815 Mio. $
| 61.830 $ | ﹤0,01 % |
+27.000
| Neu | +71.672 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
568
Ericsson
ERIC
34,4 Mrd. $
| 55.154 $ | ﹤0,01 % |
10.120
+4
| +0 % | +21 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
569
Banco Bradesco
BBD
27,9 Mrd. $
| 48.530 $ | ﹤0,01 % |
14.026
-98
| -0,7 % | -303 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
570
Aeva Technologies
AEVA
825 Mio. $
| 12.500 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +11.410 $ |
2023 Q2
0 Quartale
|
|
571
Inovio Pharmaceuticals
INO
259 Mio. $
| 6.422 $ | ﹤0,01 % |
1.199
+3
| +0,3 % | +24 $ |
2022 Q2
4 Quartale
|
|
572
Adaptive Biotechnologies
ADPT
4,75 Mrd. $
| – | – |
-23.008
| Geschlossen | -203.161 $ | – |
|
573
Baidu
BIDU
26,4 Mrd. $
| – | – |
-1.545
| Geschlossen | -233.171 $ | – |
|
574
UBS Asset Management High Yield Credit Fund
DHY
229 Mio. $
| – | – |
-1.228
| Geschlossen | -23.217 $ | – |
|
575
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,4 Mrd. $
| – | – |
-3.493
| Geschlossen | -216.077 $ | – |
|
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WI
Portfolio-Rückblick von TIAA FSB für Q2 2023
Zum Stand von Q2 2023 hielt TIAA FSB 591 Positionen im Wert von 27,6 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 27 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.
Die Meldung von TIAA FSB für Q2 2023 weist 22 neu, 187 erhöht, 318 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 215 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von TIAA FSB im Q2 2023 war D.R. Horton: 103.428 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 114 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von TIAA FSB im Q2 2023 entfiel auf iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 215 Mio. $.
- TIAA FSB hat seine Position in Las Vegas Sands im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von TIAA FSB machen im Q2 2023 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 27,6 Mrd. $ aus.
- TIAA FSB eröffnete 22 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2023.
- Der Portfoliowert von TIAA FSB stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 27,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von TIAA FSB für Q2 2023 am 31. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .