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TIAA FSB 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$276억
회전율
6.94%
1년 추정 수익률
14.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.82%
1년 예상 수익률
+14.26%
3년 예상 수익률
+31.93%
5년 예상 수익률
+40%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$276억
AUM 성장
+US$6.84억
(+2.5%)
자금 흐름
-US$4.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.19%
보유액
591
신규
22
증가
187
축소
318
청산됨
19
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.14억 |
| 2 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$8091만 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$3338만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$2715만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$2134만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$2.15억 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$2.04억 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1.31억 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$3286만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$3040만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.07% |
| 2 | 정보기술 | 3.71% |
| 3 | 헬스케어 | 1.78% |
| 4 | 금융 | 1.59% |
| 5 | 임의소비재 | 1.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$22.9만 | ﹤0.01% |
+3,518
| 신규 | +US$21.4만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
527
Public Storage
PSA
US$621억
| US$22.8만 | ﹤0.01% |
782
+35
| +5% | +US$1.02만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
528
Seagate
STX
US$1213억
| US$22.6만 | ﹤0.01% |
3,647
+104
| +3% | +US$6.35천 |
2023 Q1
1분기
|
|
529
상장폐지됨
Simulations Plus
SLP
| US$22.2만 | ﹤0.01% |
5,130
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
530
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.6억
| US$21.9만 | ﹤0.01% |
4,832
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
531
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.8억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
3,454
+16
| +0.5% | +US$1천 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
532
Diamondback Energy
FANG
US$516억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
1,644
-82
| -5% | -US$1.1만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
533
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$520억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+3,350
| 신규 | +US$21.3만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
534
Waste Connections
WCN
US$485억
| US$21.4만 | ﹤0.01% |
1,494
-45,916
| -97% | -US$641만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
535
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.6억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
4,270
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
536
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$12억
| US$21.3만 | ﹤0.01% |
1,945
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
537
Tyler Technologies
TYL
US$169억
| US$21.2만 | ﹤0.01% |
+508
| 신규 | +US$19.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
538
Republic Services
RSG
US$771억
| US$21만 | ﹤0.01% |
+1,373
| 신규 | +US$19.6만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
SGEN
539
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$21만 | ﹤0.01% |
1,090
-81
| -7% | -US$1.61만 |
2023 Q1
1분기
|
|
540
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.8억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
2,288
-212
| -8% | -US$1.87만 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
541
CDW
CDW
US$214억
| US$20.6만 | ﹤0.01% |
+1,125
| 신규 | +US$19.7만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
542
Sanmina
SANM
US$84.8억
| US$20.5만 | ﹤0.01% |
3,405
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
543
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$169억
| US$20.4만 | ﹤0.01% |
3,062
-195
| -6% | -US$1.24만 |
2023 Q1
1분기
|
|
544
Fabrinet
FN
US$117억
| US$20.3만 | ﹤0.01% |
1,564
-165
| -10% | -US$1.76만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
545
상장폐지됨
Aspen Technology Inc
AZPN
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
1,206
-3
| -0.2% | -US$557 |
2022 Q2
4개 분기
|
|
546
Monster Beverage
MNST
US$909억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+7,030
| 신규 | +US$20만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
547
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$20만 | ﹤0.01% |
6,863
-2,534
| -27% | -US$7.49만 |
2020 Q4
10개 분기
|
|
548
Pulse Biosciences
PLSE
US$37.1억
| US$19.6만 | ﹤0.01% |
27,298
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
549
Energy Transfer Partners
ET
US$668억
| US$19.4만 | ﹤0.01% |
15,256
+2,956
| +24% | +US$3.75만 |
2022 Q3
3개 분기
|
|
550
Geron
GERN
US$6.23억
| US$18.7만 | ﹤0.01% |
58,250
| – | – |
2022 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
WI
TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, TIAA FSB 측은 US$276억 상당의 591개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$270억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
TIAA FSB의 2023년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 187개 증가, 318개 감소 및 19개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 D.R. Horton 주식으로, 103,428주를 보유했으며 가치는 US$1259만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2.15억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 D.R. Horton 주식으로, US$1259만 상당의 103,428주를 매수했어요.
- TIAA FSB 측이 2023년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.14억 규모예요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$2.15억예요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 Las Vegas Sands 보유분을 전량 매도해 추정 US$724만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TIAA FSB의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$276억 중 48% 비중을 차지해요.
- TIAA FSB 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 19개를 청산했어요.
- TIAA FSB의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$276억에 이르렀어요.
2023년 7월 31일에 제출된 TIAA FSB의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.