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Spurstone Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 7,32 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 44,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,32 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,48 Mio. $
Kapitalfluss
+850.994 $
Kapitalfluss %
11,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,01 %
Position
105
Neu
29
Aufgestockt
21
Reduziert
4
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+171.055 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+145.726 $
3
LUMN-Symbol
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
+109.336 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+87.847 $
5
NE-Symbol
Noble Corp
NE
+57.369 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+53.017 $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+47.133 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+30.121 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+19.164 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+10.966 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 39,59 %
2 Industrie 17,42 %
3 Energie 11,56 %
4 Gesundheitswesen 10,06 %
5 Sonstiges 9,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,46 Mio. $ 19,92 %
4.954
-67
-1 % -19.164 $
2024 Q4
6 Quartale
RTX-Symbol
2
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
774.408 $ 10,58 %
4.038
-257
-6 % -47.133 $
2025 Q1
5 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
590.642 $ 8,07 %
792
+201
+34 % +145.726 $
2024 Q4
6 Quartale
HCA-Symbol
4
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
476.607 $ 6,51 %
1.212
+28
+2 % +11.837 $
2025 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
463.079 $ 6,32 %
3.398
+300
+10 % +44.900 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
6
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
422.448 $ 5,77 %
1.200
– –
2025 Q2
4 Quartale
FTNT-Symbol
7
Fortinet
FTNT
124 Mrd. $
397.450 $ 5,43 %
2.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
CRWD-Symbol
8
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
372.461 $ 5,09 %
1.928
+1.204
+166 % +171.055 $
2024 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
9
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
348.556 $ 4,76 %
3.182
-510
-14 % -53.017 $
2024 Q4
6 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
441 Mrd. $
334.694 $ 4,57 %
2.020
– –
2024 Q4
6 Quartale
TRV-Symbol
11
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
199.434 $ 2,72 %
596
– –
2024 Q4
6 Quartale
PFE-Symbol
12
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
175.375 $ 2,4 %
7.344
– –
2024 Q4
6 Quartale
CAT-Symbol
13
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
99.141 $ 1,35 %
+100
Neu +87.847 $
2026 Q2
0 Quartale
LUMN-Symbol
14
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
89.161 $ 1,22 %
+12.470
Neu +109.336 $
2026 Q2
0 Quartale
WBS-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
84.600 $ 1,16 %
1.104
– –
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
64.292 $ 0,88 %
266
-120
-31 % -30.121 $
2025 Q2
4 Quartale
RCL-Symbol
17
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
61.260 $ 0,84 %
200
– –
2024 Q4
6 Quartale
PNFP-Symbol
18
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
14,3 Mrd. $
58.980 $ 0,81 %
585
+216
+59 % +20.729 $
2025 Q2
4 Quartale
S-Symbol
19
SentinelOne
S
7,51 Mrd. $
58.047 $ 0,79 %
+3.300
Neu +50.773 $
2026 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
20
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
55.668 $ 0,76 %
306
– –
2024 Q4
6 Quartale
MRVL-Symbol
21
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
54.410 $ 0,74 %
+200
Neu +40.102 $
2026 Q2
0 Quartale
IBIT-Symbol
22
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
53.890 $ 0,74 %
1.585
– –
2026 Q1
1 Quartal
F-Symbol
23
Ford
F
49,6 Mrd. $
53.878 $ 0,74 %
3.950
+3.900
+7.800 % +52.617 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
24
Merck
MRK
360 Mrd. $
46.888 $ 0,64 %
374
– –
2024 Q4
6 Quartale
BAC-Symbol
25
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
45.521 $ 0,62 %
780
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Spurstone Advisory Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Spurstone Advisory Services 105 Positionen im Wert von 7,32 Mio. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 5,84 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Spurstone Advisory Services investierte 850.994 $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lumen Technologies, Inc. Common Stock: 12.470 Aktien im Wert von 89.161 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf United Parcel Service; sie wurde auf 53.017 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Spurstone Advisory Services im Q2 2026 war Lumen Technologies, Inc. Common Stock: 12.470 Aktien im Wert von 89.161 $.
  • Spurstone Advisory Services hat seine Position in CrowdStrike in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 171.055 $.
  • Der größte Positionsabbau von Spurstone Advisory Services im Q2 2026 entfiel auf United Parcel Service und belief sich schätzungsweise auf 53.017 $.
  • Spurstone Advisory Services hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10.966 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spurstone Advisory Services machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,32 Mio. $ aus.
  • Spurstone Advisory Services eröffnete 29 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Spurstone Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 7,32 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spurstone Advisory Services für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .