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SA
SPG Advisors Portfolio-Positionen
AUM
5,55 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,55 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,02 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-1,61 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
12
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
6
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+674.217 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+218.227 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+358 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+949.815 $ |
| 3 |
Equifax
EFX
|
+204.379 $ |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+69.773 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+48.323 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 29,28 % |
| 2 | Technologie | 25,98 % |
| 3 | Sonstiges | 25,63 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 8,88 % |
| 5 | Finanzwesen | 6,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 1,63 Mio. $ | 29,28 % |
6.819
-3.784
| -36 % | -949.815 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 752.518 $ | 13,56 % |
+2.676
| Neu | +674.217 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 689.132 $ | 12,42 % |
2.382
-79
| -3 % | -22.597 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
4
Costco
COST
438 Mrd. $
| 493.052 $ | 8,88 % |
527
-10
| -2 % | -9.964 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
| 485.512 $ | 8,75 % |
4.823
-694
| -13 % | -69.773 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 388.542 $ | 7 % |
1.050
+1
| +0,1 % | +358 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 340.766 $ | 6,14 % |
681
-9
| -1 % | -4.327 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
| 323.591 $ | 5,83 % |
3.531
-528
| -13 % | -48.323 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
| 226.861 $ | 4,09 % |
1.048
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 224.874 $ | 4,05 % |
+301
| Neu | +218.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| – | – |
-1.135
| Geschlossen | -204.379 $ | – |
|
|
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| – | – |
-3.823
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von SPG Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt SPG Advisors 12 Positionen im Wert von 5,55 Mio. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 6,57 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
SPG Advisors zog im Q2 2026 netto 1,61 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 6 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Microsoft – eine Position im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete SPG Advisors eine neue Position in IBM im Wert von 752.518 $.
- Der größte Kauf von SPG Advisors im Q2 2026 war IBM: 2.676 Aktien im Wert von 752.518 $.
- SPG Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 358 $.
- Der größte Positionsabbau von SPG Advisors im Q2 2026 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 949.815 $.
- SPG Advisors hat seine Position in Microsoft im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,19 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von SPG Advisors machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,55 Mio. $ aus.
- SPG Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von SPG Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 5,55 Mio. $.
Auf Grundlage der von SPG Advisors für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .